Comparaison Détaillée d'Actions Niks Technology [NIKSTECH] vs Datamatics Global [DATAMATICS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Niks Technology Ltd. gagne sur 1 métriques, Datamatics Global Services Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 1 égalités. Datamatics Global Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Niks Technology Ltd. | Datamatics Global Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 68,08 | 21,46 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,41 | 2,87 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 12,85 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | -1,51 | N/A |
| VE/BAIIA | 37,78 | 13,47 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,27% | 9,92% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,39% | 14,55% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,39% | 14,55% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,25% | 15,11% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,58% | 9,97% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,10 M | $1,88 Md | Datamatics Global Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,54% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,64% | 31,94% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,32 | 2,13 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $190,88 M | $38,99 Md | Datamatics Global Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 1,98 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,37% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $196 | $333 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,39 | $32,96 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,40 | -0,11 | Niks Technology Ltd. |
Analyse de Performance Actions Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niks Technology Ltd. | -5,00% | -4,99% | -17,67% | -17,67% | -25,20% | -25,20% |
| Datamatics Global Services Ltd. | 3,30% | -5,88% | -3,98% | 8,09% | -9,36% | -5,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niks Technology Ltd. | -20,64% | 55,41% | 47,71% | 85,23% | 85,23% | 85,23% |
| Datamatics Global Services Ltd. | 31,94% | 47,47% | 429,74% | 1 256,49% | 2 740,67% | 1 623,38% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
| Métrique | NIKSTECH | DATAMATICS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹217,50M | ₹41,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 30 | 95 810 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 | 100 426 |
| Dernière Clôture | ₹340,25 | ₹778,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹340,25 - ₹495,00 | ₹590,25 - ₹1 120,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,26% | -30,50% |
| Plus Haut Historique | ₹515,35 (May 12, 2025) | ₹1 120,00 (Aug 07, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -33,98% | -30,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | -0,51% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 12,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹127,56 | ₹246,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹52,94 | ₹77,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,39M | ₹2,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,38M | ₹2,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
| Métrique | NIKSTECH (Apr 24, 2026) | DATAMATICS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 68,08 | 21,46 |
| C/B Prospectif | N/A | 16,26 |
| Ratio PEG | N/A | -1,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,32 | 2,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,41 | 2,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹217,50M | ₹41,81B |
| Valeur d'Entreprise | ₹190,88M | ₹38,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 1,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,78 | 13,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,40 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹127,56 | ₹246,10 |
Comparaison des États Financiers : Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NIKSTECH (2025) | DATAMATICS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 90,10M | 17,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 78,44M | 10,63B |
| COGS % of Revenue | 87,1% | 61,7% |
| Bénéfice Brut | 11,66M | 6,60B |
| Gross Margin | 12,9% | 38,3% |
| Recherche et Développement | N/A | 568,70M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 8,05M | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | 8,9% | 10,9% |
| BAIIA | 9,67M | 2,56B |
| EBITDA Margin | 10,7% | 14,8% |
| Revenu Avant Impôts | 6,43M | 2,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 14,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,93M | 437,90M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,51M | 2,06B |
| Marge Bénéficiaire | 5,0% | 11,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NIKSTECH (2025) | DATAMATICS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 23,57M | 2,18B |
| Total des Actifs Circulants | 57,43M | 8,90B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 63,7% | 51,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,81M | 2,89B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 2,0% | 16,8% |
| Dette à Long Terme | 0 | 1,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 8,9% |
| Total des Capitaux Propres | 62,40M | 13,56B |
| Bénéfices Non Distribués | 11,00M | 11,76B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 12,2% | 68,2% |
| Immobilisations Corporelles | 1,15M | 901,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NIKSTECH (2025) | DATAMATICS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,11M | 2,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 15,1% |
| Dépenses d'Investissement | -626 000 | -225,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -5,10M | 1,88B |
| FCF Margin | -5,7% | 10,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NIKSTECH | DATAMATICS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 450 000 | 59,11M |
| Float Shares | 124 306 | 15,61M |
| % Held by Insiders | 75,12% | 80,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,62% |
| % Held by Public | 24,88% | 19,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
| Métrique | NIKSTECH | DATAMATICS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 11, 2025 |