Comparaison Détaillée d'Actions Niks Technology [NIKSTECH] vs Tata Consultancy [TCS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Niks Technology Ltd. gagne sur 5 métriques, Tata Consultancy Services Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Tata Consultancy Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Niks Technology Ltd. | Tata Consultancy Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 68,08 | 17,63 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,41 | 7,64 | Niks Technology Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 10,39 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | 1,62 | N/A |
| VE/BAIIA | 37,78 | 12,13 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,27% | 18,43% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,39% | 25,28% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,39% | 25,28% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,25% | 48,40% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,58% | 24,43% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,10 M | $479,07 Md | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,77% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,64% | -35,02% | Niks Technology Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,32 | 3,25 | Niks Technology Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $190,88 M | $8 782,59 Md | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 3,29 | Niks Technology Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 41,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $196 | $738 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,39 | $135,93 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,40 | 0,27 | Niks Technology Ltd. |
Analyse de Performance Actions Niks Technology Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niks Technology Ltd. | -5,00% | -4,99% | -17,67% | -17,67% | -25,20% | -25,20% |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 1,21% | -4,70% | -10,75% | -13,36% | -33,09% | -33,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niks Technology Ltd. | -20,64% | 55,41% | 47,71% | 85,23% | 85,23% | 85,23% |
| Tata Consultancy Services Ltd. | -35,02% | -31,48% | -32,83% | 72,07% | 269,81% | 952,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Niks Technology Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | NIKSTECH | TCS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹217,50M | ₹8,67T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 30 | 4 396 131 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 | 4 165 917 |
| Dernière Clôture | ₹340,25 | ₹2 161,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹340,25 - ₹495,00 | ₹2 110,00 - ₹3 538,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,26% | -38,91% |
| Plus Haut Historique | ₹515,35 (May 12, 2025) | ₹4 592,25 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -33,98% | -52,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,48% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 10,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹127,56 | ₹313,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹52,94 | ₹129,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,39M | ₹520,94B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,38M | ₹427,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹185,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Niks Technology Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | NIKSTECH (Apr 24, 2026) | TCS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 68,08 | 17,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,47 |
| Ratio PEG | N/A | 1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,32 | 3,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,41 | 7,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹217,50M | ₹8,67T |
| Valeur d'Entreprise | ₹190,88M | ₹8,78T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 3,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,78 | 12,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,40 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹127,56 | ₹313,73 |
Comparaison des États Financiers : Niks Technology Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NIKSTECH (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 90,10M | 2,67T |
| Coût des Marchandises Vendues | 78,44M | 1,59T |
| COGS % of Revenue | 87,1% | 59,7% |
| Bénéfice Brut | 11,66M | 1,08T |
| Gross Margin | 12,9% | 40,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 8,05M | 668,38B |
| Marge Opérationnelle | 8,9% | 25,0% |
| BAIIA | 9,67M | 768,00B |
| EBITDA Margin | 10,7% | 28,8% |
| Revenu Avant Impôts | 6,43M | 654,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 24,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,93M | 160,33B |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,51M | 494,54B |
| Marge Bénéficiaire | 5,0% | 18,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NIKSTECH (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 23,57M | 64,17B |
| Total des Actifs Circulants | 57,43M | 1,36T |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 63,7% | 50,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,81M | 609,14B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 2,0% | 22,8% |
| Dette à Long Terme | 0 | 94,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 3,5% |
| Total des Capitaux Propres | 62,40M | 1,08T |
| Bénéfices Non Distribués | 11,00M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 12,2% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,15M | 220,59B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NIKSTECH (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,11M | 456,22B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 17,1% |
| Dépenses d'Investissement | -626 000 | -37,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | -5,10M | 479,07B |
| FCF Margin | -5,7% | 17,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NIKSTECH | TCS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 450 000 | 3,62B |
| Float Shares | 124 306 | 1,02B |
| % Held by Insiders | 75,12% | 71,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,94% |
| % Held by Public | 24,88% | 11,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Niks Technology Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | NIKSTECH | TCS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹185,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹100,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹302,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 16, 2026 |