Comparaison Détaillée d'Actions Nilachal [NILACHAL] vs Grasim Industries [GRASIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nilachal Refractories Ltd. gagne sur 4 métriques, Grasim Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Grasim Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nilachal Refractories Ltd. | Grasim Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,56 | 41,65 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -2,72 | 1,89 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,59 | 126,63 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,19 | Égalité |
| VE/BAIIA | -27,15 | 12,88 | Grasim Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,54% | 2,67% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -138,14% | 15,69% | Grasim Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,69% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 78,81% | 2,35% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -19,78% | 0,74% | Grasim Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-14,04 M | $-343,51 Md | Nilachal Refractories Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -3,75% | 16,58% | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 53,99 | 1,12 | Grasim Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,30 Md | $4 310,19 Md | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 82,42 | 2,56 | Grasim Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 44,13% | 44,27% | Grasim Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $2 490 | Grasim Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,38 | $66,66 | Grasim Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,75 | 0,24 | Nilachal Refractories Ltd. |
Analyse de Performance Actions Nilachal Refractories Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilachal Refractories Ltd. | 10,00% | 0,83% | 4,28% | 9,86% | 4,52% | 15,21% |
| Grasim Industries Ltd. | 1,90% | 3,75% | 7,86% | 19,22% | 12,18% | 10,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilachal Refractories Ltd. | -3,75% | 3,77% | -3,51% | 60,08% | -70,40% | -70,40% |
| Grasim Industries Ltd. | 16,58% | 75,09% | 110,56% | 365,19% | 855,39% | 1 037,55% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nilachal Refractories Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | NILACHAL | GRASIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹815,48M | ₹1,86T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 413 | 768 666 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 002 | 1 120 347 |
| Dernière Clôture | ₹42,35 | ₹3 164,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹28,88 - ₹56,92 | ₹2 502,50 - ₹3 197,50 |
| % du Plus Haut 52S | -25,60% | -1,03% |
| Plus Haut Historique | ₹162,95 (Apr 08, 2013) | ₹3 197,50 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -74,01% | -1,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,38% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,79% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,59 | 126,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-16,28 | ₹1 468,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹374,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-14 030 000 | ₹-209 237 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-33 518 250 | ₹37,06B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nilachal Refractories Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | NILACHAL (Apr 24, 2026) | GRASIM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,56 | 41,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,64 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 53,99 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -2,72 | 1,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹815,48M | ₹1,86T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,30B | ₹4,31T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 82,42 | 2,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -27,15 | 12,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,75 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-16,28 | ₹1 468,67 |
Comparaison des États Financiers : Nilachal Refractories Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NILACHAL (2026) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 15,82M | 1,47T |
| Coût des Marchandises Vendues | 10,47M | 861,14B |
| COGS % of Revenue | 66,1% | 58,5% |
| Bénéfice Brut | 5,36M | 610,65B |
| Gross Margin | 33,9% | 41,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -53,51M | 120,77B |
| Marge Opérationnelle | -338,2% | 8,2% |
| BAIIA | -40,05M | 195,66B |
| EBITDA Margin | -253,1% | 13,3% |
| Revenu Avant Impôts | -49,26M | 108,25B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -311,4% | 7,4% |
| Impôt sur le Revenu | -739 000 | 30,69B |
| Income Tax % of Revenue | -4,7% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -48,53M | 77,56B |
| Marge Bénéficiaire | -306,7% | 5,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NILACHAL (2026) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 194 000 | 48,83B |
| Total des Actifs Circulants | 37,41M | 934,72B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 236,4% | 63,5% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 1,08T |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 73,1% |
| Dette à Long Terme | N/A | 1,26T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 85,7% |
| Total des Capitaux Propres | -327,92M | 1,58T |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 107,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 7,3% |
| Immobilisations Corporelles | 44,98M | 410,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NILACHAL (2026) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -43,93M | -209,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -277,7% | -14,2% |
| Dépenses d'Investissement | 360 000 | -165,19B |
| Flux de Trésorerie Libre | -14,04M | -343,51B |
| FCF Margin | -88,8% | -23,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -237,63B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NILACHAL | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,36M | 678,11M |
| Float Shares | 2,67M | 361,32M |
| % Held by Insiders | 95,57% | 47,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,90% |
| % Held by Public | 4,43% | 26,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nilachal Refractories Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | NILACHAL | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹29,96 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 12, 2025 |