Comparaison Détaillée d'Actions Nilachal [NILACHAL] vs Orient Cement [ORIENTCEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nilachal Refractories Ltd. gagne sur 4 métriques, Orient Cement Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Orient Cement Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nilachal Refractories Ltd. | Orient Cement Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,56 | 9,17 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -2,72 | 1,44 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,59 | 3,51 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,01 | Égalité |
| VE/BAIIA | -27,15 | 6,48 | Orient Cement Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,54% | 10,92% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -138,14% | 6,56% | Orient Cement Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,56% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 78,81% | 5,05% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -19,78% | 3,26% | Orient Cement Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-14,04 M | $1,46 Md | Orient Cement Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,79% | N/A |
| Rendement 1 An | -3,75% | -53,86% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 53,99 | 1,00 | Orient Cement Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,30 Md | $30,31 Md | Orient Cement Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 82,42 | 1,02 | Orient Cement Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 44,13% | 69,71% | Orient Cement Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $145 | Orient Cement Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,38 | $15,78 | Orient Cement Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,75 | -0,08 | Nilachal Refractories Ltd. |
Analyse de Performance Actions Nilachal Refractories Ltd. vs Orient Cement Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilachal Refractories Ltd. | 10,00% | 0,83% | 4,28% | 9,86% | 4,52% | 15,21% |
| Orient Cement Ltd. | 1,25% | 3,66% | 0,00% | 2,28% | -16,37% | -20,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilachal Refractories Ltd. | -3,75% | 3,77% | -3,51% | 60,08% | -70,40% | -70,40% |
| Orient Cement Ltd. | -53,86% | -4,25% | -0,43% | -18,15% | 136,44% | 136,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nilachal Refractories Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | NILACHAL | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹815,48M | ₹29,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 413 | 356 940 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 002 | 503 127 |
| Dernière Clôture | ₹42,35 | ₹136,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹28,88 - ₹56,92 | ₹122,32 - ₹306,70 |
| % du Plus Haut 52S | -25,60% | -55,51% |
| Plus Haut Historique | ₹162,95 (Apr 08, 2013) | ₹11 725,00 (Jun 13, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -74,01% | -98,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | 1,74% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,38% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,79% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,59 | 3,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-16,28 | ₹100,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹0,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-14 030 000 | ₹1,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-33 518 250 | ₹912,46M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nilachal Refractories Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | NILACHAL (Apr 24, 2026) | ORIENTCEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,56 | 9,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 13,58 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 53,99 | 1,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -2,72 | 1,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹815,48M | ₹29,72B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,30B | ₹30,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 82,42 | 1,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -27,15 | 6,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,75 | -0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-16,28 | ₹100,42 |
Comparaison des États Financiers : Nilachal Refractories Ltd. vs Orient Cement Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NILACHAL (2026) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 15,82M | 27,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | 10,47M | 5,00B |
| COGS % of Revenue | 66,1% | 18,5% |
| Bénéfice Brut | 5,36M | 22,04B |
| Gross Margin | 33,9% | 81,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -53,51M | 1,51B |
| Marge Opérationnelle | -338,2% | 5,6% |
| BAIIA | -40,05M | 3,20B |
| EBITDA Margin | -253,1% | 11,8% |
| Revenu Avant Impôts | -49,26M | 1,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -311,4% | 5,4% |
| Impôt sur le Revenu | -739 000 | 542,43M |
| Income Tax % of Revenue | -4,7% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -48,53M | 912,46M |
| Marge Bénéficiaire | -306,7% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NILACHAL (2026) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 194 000 | 482,20M |
| Total des Actifs Circulants | 37,41M | 7,11B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 236,4% | 26,3% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 5,15B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 19,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 665,68M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 2,5% |
| Total des Capitaux Propres | -327,92M | 18,08B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 10,70B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 39,6% |
| Immobilisations Corporelles | 44,98M | 19,25B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NILACHAL (2026) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -43,93M | 1,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -277,7% | 4,1% |
| Dépenses d'Investissement | 360 000 | -593,36M |
| Flux de Trésorerie Libre | -14,04M | 1,46B |
| FCF Margin | -88,8% | 5,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,02B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NILACHAL | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,36M | 205,46M |
| Float Shares | 2,67M | 49,94M |
| % Held by Insiders | 95,57% | 74,38% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,17% |
| % Held by Public | 4,43% | 23,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nilachal Refractories Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | NILACHAL | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |