Comparaison Détaillée d'Actions Nilachal [NILACHAL] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nilachal Refractories Ltd. gagne sur 3 métriques, Ultratech Cement Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 1 égalités. Ultratech Cement Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nilachal Refractories Ltd. | Ultratech Cement Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,56 | 46,08 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -2,72 | 4,90 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,59 | 33,19 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,32 | Égalité |
| VE/BAIIA | -27,15 | 24,03 | Ultratech Cement Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,54% | 8,94% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -138,14% | 12,52% | Ultratech Cement Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,52% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 78,81% | 8,17% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -19,78% | 4,52% | Ultratech Cement Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-14,04 M | $15,44 Md | Ultratech Cement Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,20% | N/A |
| Rendement 1 An | -3,75% | -0,95% | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 53,99 | 4,11 | Ultratech Cement Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,30 Md | $3 833,44 Md | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 82,42 | 4,47 | Ultratech Cement Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 44,13% | 79,83% | Ultratech Cement Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $2 916 | Ultratech Cement Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,38 | $260,37 | Ultratech Cement Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,75 | 0,48 | Nilachal Refractories Ltd. |
Analyse de Performance Actions Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilachal Refractories Ltd. | 10,00% | 0,83% | 4,28% | 9,86% | 4,52% | 15,21% |
| Ultratech Cement Ltd. | 3,14% | 6,22% | -0,18% | 3,31% | -2,23% | -3,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilachal Refractories Ltd. | -3,75% | 3,77% | -3,51% | 60,08% | -70,40% | -70,40% |
| Ultratech Cement Ltd. | -0,95% | 33,41% | 66,08% | 236,57% | 1 053,40% | 1 581,72% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrique | NILACHAL | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹815,48M | ₹3,53T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 413 | 293 409 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 002 | 389 204 |
| Dernière Clôture | ₹42,35 | ₹11 466,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹28,88 - ₹56,92 | ₹10 325,00 - ₹13 110,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,60% | -12,54% |
| Plus Haut Historique | ₹162,95 (Apr 08, 2013) | ₹13 110,00 (Feb 10, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -74,01% | -12,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,38% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,79% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,59 | 33,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-16,28 | ₹2 448,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹125,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-14 030 000 | ₹87,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-33 518 250 | ₹60,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹147,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrique | NILACHAL (Apr 24, 2026) | ULTRACEMCO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,56 | 46,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 32,03 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 53,99 | 4,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -2,72 | 4,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹815,48M | ₹3,53T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,30B | ₹3,83T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 82,42 | 4,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -27,15 | 24,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,75 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-16,28 | ₹2 448,89 |
Comparaison des États Financiers : Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NILACHAL (2026) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 15,82M | 749,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | 10,47M | 175,01B |
| COGS % of Revenue | 66,1% | 23,4% |
| Bénéfice Brut | 5,36M | 574,36B |
| Gross Margin | 33,9% | 76,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -53,51M | 84,24B |
| Marge Opérationnelle | -338,2% | 11,2% |
| BAIIA | -40,05M | 128,24B |
| EBITDA Margin | -253,1% | 17,1% |
| Revenu Avant Impôts | -49,26M | 75,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -311,4% | 10,0% |
| Impôt sur le Revenu | -739 000 | 14,88B |
| Income Tax % of Revenue | -4,7% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -48,53M | 60,40B |
| Marge Bénéficiaire | -306,7% | 8,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NILACHAL (2026) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 194 000 | 4,67B |
| Total des Actifs Circulants | 37,41M | 237,37B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 236,4% | 31,7% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 323,65B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 43,2% |
| Dette à Long Terme | N/A | 166,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 22,2% |
| Total des Capitaux Propres | -327,92M | 738,93B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 110,39B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 14,7% |
| Immobilisations Corporelles | 44,98M | 101,61B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NILACHAL (2026) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -43,93M | 87,64B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -277,7% | 11,7% |
| Dépenses d'Investissement | 360 000 | -89,51B |
| Flux de Trésorerie Libre | -14,04M | 15,44B |
| FCF Margin | -88,8% | 2,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -5,50B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NILACHAL | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,36M | 294,17M |
| Float Shares | 2,67M | 113,95M |
| % Held by Insiders | 95,57% | 60,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 21,75% |
| % Held by Public | 4,43% | 17,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrique | NILACHAL | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹147,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹74,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹223,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |