Comparaison Détaillée d'Actions Nisus Finance [NISUS] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nisus Finance Services Co. Ltd. gagne sur 6 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nisus Finance Services Co. Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,42 | 40,79 | Nisus Finance Services Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,28 | 12,57 | Nisus Finance Services Co. Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,68 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 | N/A |
| VE/BAIIA | 21,70 | 30,54 | Nisus Finance Services Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,85% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,90% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 13,90% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,72% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,98% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-97,36 M | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,37% | 11,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,38 | 25,10 | Nisus Finance Services Co. Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $8,42 Md | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,27 | 25,08 | Nisus Finance Services Co. Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,95% | 87,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $159 | $108 | Nisus Finance Services Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,81 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,47 | N/A |
Analyse de Performance Actions Nisus Finance Services Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisus Finance Services Co. Ltd. | 0,84% | -1,03% | -0,87% | 3,90% | -29,43% | -31,52% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -2,84% | -7,59% | -8,85% | -1,46% | -3,32% | -5,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisus Finance Services Co. Ltd. | -34,37% | -17,00% | -17,00% | -17,00% | -17,00% | -17,00% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 11,83% | 172,21% | 74,36% | 205,83% | 205,83% | 205,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nisus Finance Services Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | NISUS | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,88B | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 31 560 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 79 667 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹210,65 | ₹2 510,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹142,65 - ₹435,00 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | -51,57% | -15,41% |
| Plus Haut Historique | ₹571,40 (Jan 13, 2025) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,13% | -57,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 12,66% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,07% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,68 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹94,37 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,21 | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-393 000 | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹322,18M | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nisus Finance Services Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | NISUS (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,42 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,38 | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,28 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,88B | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,42B | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,27 | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,70 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹94,37 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Nisus Finance Services Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NISUS (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 569,60M | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 100,87M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 17,7% | 11,9% |
| Bénéfice Brut | 468,73M | 36,32B |
| Gross Margin | 82,3% | 88,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 317,94M | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | 55,8% | 86,3% |
| BAIIA | 388,27M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 68,2% | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | 414,07M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 72,7% | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | 88,24M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 15,5% | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 325,83M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | 57,2% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NISUS (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 672,46M | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 1,04B | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 182,0% | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 140,42M | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,7% | 1,5% |
| Dette à Long Terme | 11,74M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,1% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,63B | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 470,28M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 82,6% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NISUS (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -393 000 | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,1% | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | -35,73M | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -97,36M | 25,05B |
| FCF Margin | -17,1% | 60,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NISUS | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 23,88M | 428,40M |
| Float Shares | 5,68M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 76,88% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 23,12% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nisus Finance Services Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | NISUS | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |