Comparaison Détaillée d'Actions Novartis India [NOVARTIND] vs Divi's Laboratories [DIVISLAB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novartis India Ltd. gagne sur 10 métriques, Divi's Laboratories Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novartis India Ltd. | Divi's Laboratories Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,00 | 67,11 | Novartis India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,14 | 10,82 | Novartis India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,52 | 0,58 | Novartis India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,18 | 4,63 | Divi's Laboratories Ltd. |
| VE/BAIIA | 20,21 | 48,63 | Novartis India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,97% | 24,04% | Novartis India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,47% | 29,65% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 25,47% | 29,65% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,85% | 14,64% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,65% | 12,94% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $745,70 M | $2,15 Md | Divi's Laboratories Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,44% | 0,91% | Novartis India Ltd. |
| Rendement 1 An | 49,33% | 0,83% | Novartis India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,00 | 16,18 | Novartis India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $18,37 Md | $1 635,46 Md | Divi's Laboratories Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 15,86 | Novartis India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 43,07% | 63,71% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $141 | $388 | Divi's Laboratories Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $39,42 | $93,66 | Divi's Laboratories Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,05 | 0,19 | Novartis India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Novartis India Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis India Ltd. | -9,47% | -10,87% | 29,78% | 44,07% | 63,91% | 70,30% |
| Divi's Laboratories Ltd. | 0,67% | -3,25% | -0,65% | 4,12% | 1,88% | 3,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis India Ltd. | 49,33% | 115,71% | 137,09% | 117,42% | 110,10% | 222,44% |
| Divi's Laboratories Ltd. | 0,83% | 89,86% | 56,44% | 484,44% | 1 625,50% | 9 907,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novartis India Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrique | NOVARTIND | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,65B | ₹1,69T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 693 | 253 443 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 037 | 283 911 |
| Dernière Clôture | ₹1 326,20 | ₹6 576,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹750,00 - ₹1 588,40 | ₹5 636,50 - ₹7 071,50 |
| % du Plus Haut 52S | -16,51% | -7,00% |
| Plus Haut Historique | ₹1 588,40 (Jun 01, 2026) | ₹7 071,50 (Jul 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,51% | -7,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,52 | 0,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹313,93 | ₹580,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹250,14 | ₹122,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹997,00M | ₹19,67B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,01B | ₹21,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,91% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹60,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novartis India Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrique | NOVARTIND (Apr 24, 2026) | DIVISLAB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,00 | 67,11 |
| C/B Prospectif | N/A | 53,75 |
| Ratio PEG | -1,18 | 4,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,00 | 16,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,14 | 10,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,65B | ₹1,69T |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,37B | ₹1,64T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 15,86 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,21 | 48,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,05 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹313,93 | ₹580,95 |
Comparaison des États Financiers : Novartis India Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NOVARTIND (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,56B | 93,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,06B | 38,70B |
| COGS % of Revenue | 57,7% | 41,5% |
| Bénéfice Brut | 1,51B | 54,55B |
| Gross Margin | 42,3% | 58,5% |
| Recherche et Développement | N/A | 270,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 941,70M | 25,71B |
| Marge Opérationnelle | 26,4% | 27,6% |
| BAIIA | 1,38B | 33,19B |
| EBITDA Margin | 38,7% | 35,6% |
| Revenu Avant Impôts | 1,30B | 29,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 36,6% | 31,3% |
| Impôt sur le Revenu | 295,20M | 7,25B |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | 7,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,01B | 21,91B |
| Marge Bénéficiaire | 28,3% | 23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NOVARTIND (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 520,70M | 4,15B |
| Total des Actifs Circulants | 7,46B | 100,81B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 209,3% | 108,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,42B | 14,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 39,9% | 15,6% |
| Dette à Long Terme | 32,10M | 20,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,9% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 7,85B | 149,69B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,69B | 134,00B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 215,8% | 143,7% |
| Immobilisations Corporelles | 35,70M | 3,19B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NOVARTIND (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 997,00M | 19,67B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,0% | 21,1% |
| Dépenses d'Investissement | 3,20M | -14,38B |
| Flux de Trésorerie Libre | 745,70M | 2,15B |
| FCF Margin | 20,9% | 2,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVARTIND | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,69M | 265,47M |
| Float Shares | 6,69M | 117,72M |
| % Held by Insiders | 72,92% | 52,04% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 28,65% |
| % Held by Public | 26,92% | 19,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novartis India Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrique | NOVARTIND | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹60,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹32,50 | ₹50,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,57% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹97,50 | ₹150,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 23, 2025 | Jul 25, 2025 |