Comparaison Détaillée d'Actions Novartis India [NOVARTIND] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novartis India Ltd. gagne sur 12 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Novartis India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novartis India Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,00 | 73,73 | Novartis India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,14 | 13,36 | Novartis India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,52 | 27,04 | Novartis India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,18 | -17,55 | Novartis India Ltd. |
| VE/BAIIA | 20,21 | 52,76 | Novartis India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,97% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,47% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 25,47% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,85% | 19,64% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,65% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $745,70 M | $-251,22 M | Novartis India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,44% | 0,17% | Novartis India Ltd. |
| Rendement 1 An | 49,33% | 31,69% | Novartis India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,00 | 22,23 | Novartis India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $18,37 Md | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 22,65 | Novartis India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 43,07% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $141 | $15 | Novartis India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $39,42 | $4,40 | Novartis India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,05 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Analyse de Performance Actions Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis India Ltd. | -9,47% | -10,87% | 29,78% | 44,07% | 63,91% | 70,30% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 1,72% | -7,03% | 7,92% | 39,85% | 0,71% | -8,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis India Ltd. | 49,33% | 115,71% | 137,09% | 117,42% | 110,10% | 222,44% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 31,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | NOVARTIND | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,65B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 693 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 037 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹1 326,20 | ₹401,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹750,00 - ₹1 588,40 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -16,51% | -16,12% |
| Plus Haut Historique | ₹1 588,40 (Jun 01, 2026) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,51% | -16,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,52 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹313,93 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹250,14 | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹997,00M | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,01B | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | NOVARTIND (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,00 | 73,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,18 | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,00 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,14 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,65B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,37B | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,21 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,05 | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹313,93 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NOVARTIND (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,56B | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,06B | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 57,7% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 1,51B | 1,19B |
| Gross Margin | 42,3% | 78,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 941,70M | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | 26,4% | 42,6% |
| BAIIA | 1,38B | 713,04M |
| EBITDA Margin | 38,7% | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | 1,30B | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 36,6% | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | 295,20M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,01B | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | 28,3% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NOVARTIND (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 520,70M | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | 7,46B | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 209,3% | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,42B | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 39,9% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 32,10M | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,9% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | 7,85B | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,69B | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 215,8% | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | 35,70M | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NOVARTIND (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 997,00M | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,0% | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | 3,20M | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | 745,70M | -251,22M |
| FCF Margin | 20,9% | -16,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVARTIND | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,69M | 108,97M |
| Float Shares | 6,69M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 72,92% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 1,18% |
| % Held by Public | 26,92% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | NOVARTIND | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹32,50 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,57% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹97,50 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | Jul 23, 2025 | Sep 04, 2025 |