Comparaison Détaillée d'Actions Novartis India [NOVARTIND] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novartis India Ltd. gagne sur 10 métriques, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novartis India Ltd. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,00 | 36,73 | Novartis India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,14 | 5,15 | Novartis India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,52 | 6,68 | Novartis India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,18 | 3,59 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 20,21 | 23,61 | Novartis India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,97% | 19,21% | Novartis India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,47% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 25,47% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,85% | 15,08% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,65% | 11,87% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $745,70 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,44% | 0,97% | Novartis India Ltd. |
| Rendement 1 An | 49,33% | 7,25% | Novartis India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,00 | 7,05 | Novartis India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $18,37 Md | $3 783,37 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 6,66 | Novartis India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 43,07% | 80,96% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $141 | $237 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $39,42 | $45,46 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,05 | 0,11 | Novartis India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis India Ltd. | -9,47% | -10,87% | 29,78% | 44,07% | 63,91% | 70,30% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | -0,08% | -3,03% | -1,92% | 2,17% | -1,01% | 3,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis India Ltd. | 49,33% | 115,71% | 137,09% | 117,42% | 110,10% | 222,44% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 7,25% | 79,99% | 166,96% | 144,01% | 669,48% | 2 278,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | NOVARTIND | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,65B | ₹3,88T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 693 | 3 903 142 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 037 | 3 253 866 |
| Dernière Clôture | ₹1 326,20 | ₹1 788,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹750,00 - ₹1 588,40 | ₹1 548,00 - ₹1 916,60 |
| % du Plus Haut 52S | -16,51% | -6,68% |
| Plus Haut Historique | ₹1 588,40 (Jun 01, 2026) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -16,51% | -8,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,52 | 6,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹313,93 | ₹324,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹250,14 | ₹115,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹997,00M | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,01B | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹16,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | NOVARTIND (Apr 24, 2026) | SUNPHARMA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,00 | 36,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 29,48 |
| Ratio PEG | -1,18 | 3,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,00 | 7,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,14 | 5,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,65B | ₹3,88T |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,37B | ₹3,78T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 6,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,21 | 23,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,05 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹313,93 | ₹324,46 |
Comparaison des États Financiers : Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NOVARTIND (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,56B | 520,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,06B | 121,98B |
| COGS % of Revenue | 57,7% | 23,4% |
| Bénéfice Brut | 1,51B | 398,44B |
| Gross Margin | 42,3% | 76,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 941,70M | 125,81B |
| Marge Opérationnelle | 26,4% | 24,2% |
| BAIIA | 1,38B | 167,25B |
| EBITDA Margin | 38,7% | 32,1% |
| Revenu Avant Impôts | 1,30B | 137,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 36,6% | 26,4% |
| Impôt sur le Revenu | 295,20M | 27,72B |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,01B | 109,65B |
| Marge Bénéficiaire | 28,3% | 21,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NOVARTIND (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 520,70M | 102,69B |
| Total des Actifs Circulants | 7,46B | 526,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 209,3% | 101,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,42B | 181,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 39,9% | 35,0% |
| Dette à Long Terme | 32,10M | 3,58B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,9% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | 7,85B | 724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,69B | 578,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 215,8% | 111,2% |
| Immobilisations Corporelles | 35,70M | 100,36B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NOVARTIND (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 997,00M | 110,84B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,0% | 21,3% |
| Dépenses d'Investissement | 3,20M | -20,68B |
| Flux de Trésorerie Libre | 745,70M | 119,44B |
| FCF Margin | 20,9% | 23,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -43,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -29,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVARTIND | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,69M | 2,40B |
| Float Shares | 6,69M | 1,07B |
| % Held by Insiders | 72,92% | 55,62% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 28,69% |
| % Held by Public | 26,92% | 15,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | NOVARTIND | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹16,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹32,50 | ₹17,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,57% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹97,50 | ₹52,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 23, 2025 | Feb 05, 2026 |