Comparaison Détaillée d'Actions Northern Spirits [NSL] vs GM Breweries [GMBREW]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Northern Spirits Ltd. gagne sur 9 métriques, GM Breweries Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. GM Breweries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Northern Spirits Ltd. | GM Breweries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,76 | 14,10 | Northern Spirits Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,55 | 2,05 | Northern Spirits Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 148,12 | 3,30 | GM Breweries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,10 | Égalité |
| VE/BAIIA | 8,22 | 12,44 | Northern Spirits Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,12% | 5,27% | GM Breweries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,08% | 6,26% | GM Breweries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,08% | 6,26% | GM Breweries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,73% | 15,55% | Northern Spirits Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,79% | 9,45% | GM Breweries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-80,21 M | $-1,41 Md | Northern Spirits Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,16% | 1,04% | GM Breweries Ltd. |
| Rendement 1 An | -37,69% | 21,55% | GM Breweries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 0,74 | Northern Spirits Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,77 Md | $22,48 Md | GM Breweries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,18 | 0,76 | Northern Spirits Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 10,71% | 33,89% | GM Breweries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 345 | $1 303 | Northern Spirits Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,12 | $68,62 | GM Breweries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,81 | 0,41 | Northern Spirits Ltd. |
Analyse de Performance Actions Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Spirits Ltd. | 2,07% | -0,81% | -5,49% | 10,94% | -22,52% | -17,87% |
| GM Breweries Ltd. | 1,65% | 5,81% | 3,23% | -5,51% | -7,75% | -24,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Spirits Ltd. | -37,69% | -52,54% | 407,14% | 194,75% | 194,75% | 194,75% |
| GM Breweries Ltd. | 21,55% | 55,71% | 51,65% | 82,20% | 1 622,32% | 1 888,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrique | NSL | GMBREW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,14B | ₹22,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 721 | 262 238 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 579 | 167 982 |
| Dernière Clôture | ₹123,20 | ₹913,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹96,60 - ₹222,50 | ₹666,05 - ₹1 328,80 |
| % du Plus Haut 52S | -44,63% | -31,23% |
| Plus Haut Historique | ₹548,75 (Aug 14, 2023) | ₹1 328,80 (Jan 06, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -77,55% | -31,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 148,12 | 3,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹85,44 | ₹471,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹23,92 | ₹5,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-77 566 000 | ₹-956 249 024 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹229,70M | ₹-211 251 008 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,16% | 1,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹7,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrique | NSL (Apr 24, 2026) | GMBREW (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,76 | 14,10 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,95 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 0,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,55 | 2,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,14B | ₹22,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,77B | ₹22,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,18 | 0,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,22 | 12,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,81 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹85,44 | ₹471,83 |
Comparaison des États Financiers : Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NSL (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 19,43B | 7,48B |
| Coût des Marchandises Vendues | 17,58B | 5,14B |
| COGS % of Revenue | 90,5% | 68,7% |
| Bénéfice Brut | 1,84B | 2,34B |
| Gross Margin | 9,5% | 31,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 461,53M | 1,76B |
| Marge Opérationnelle | 2,4% | 23,5% |
| BAIIA | 468,08M | 2,11B |
| EBITDA Margin | 2,4% | 28,2% |
| Revenu Avant Impôts | 308,36M | 2,05B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,6% | 27,5% |
| Impôt sur le Revenu | 78,66M | 486,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 6,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 229,70M | 1,57B |
| Marge Bénéficiaire | 1,2% | 21,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NSL (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,61M | 15,71M |
| Total des Actifs Circulants | 2,83B | 1,97B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 14,6% | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,70B | 1,46B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,7% | 19,5% |
| Dette à Long Terme | 22,24M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,23B | 10,78B |
| Bénéfices Non Distribués | 742,33M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,8% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 97,55M | 421,04M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NSL (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -77,57M | -435,12M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,4% | -5,8% |
| Dépenses d'Investissement | -12,79M | -455,16M |
| Flux de Trésorerie Libre | -80,21M | -1,41B |
| FCF Margin | -0,4% | -18,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NSL | GMBREW |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,05M | 22,85M |
| Float Shares | 3,69M | 5,62M |
| % Held by Insiders | 73,55% | 75,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,32% |
| % Held by Public | 26,45% | 24,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrique | NSL | GMBREW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹7,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,16% | 1,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,10 | ₹5,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,30 | ₹17,90 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | May 22, 2025 |