Comparaison Détaillée d'Actions Northern Spirits [NSL] vs Radico Khaitan [RADICO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Northern Spirits Ltd. gagne sur 9 métriques, Radico Khaitan Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Radico Khaitan Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Northern Spirits Ltd. | Radico Khaitan Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,76 | 82,90 | Northern Spirits Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,55 | 15,55 | Northern Spirits Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 148,12 | 20,94 | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,90 | Égalité |
| VE/BAIIA | 8,22 | 40,28 | Northern Spirits Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,12% | 8,84% | Radico Khaitan Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,08% | 14,87% | Radico Khaitan Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,08% | 14,87% | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,73% | 12,55% | Northern Spirits Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,79% | 7,45% | Northern Spirits Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-80,21 M | $1,82 Md | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,16% | 0,26% | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendement 1 An | -32,92% | 38,92% | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 7,32 | Northern Spirits Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,77 Md | $365,11 Md | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,18 | 6,24 | Northern Spirits Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 10,71% | 46,51% | Radico Khaitan Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 345 | $437 | Northern Spirits Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,12 | $38,59 | Radico Khaitan Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,81 | 0,24 | Northern Spirits Ltd. |
Analyse de Performance Actions Northern Spirits Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Spirits Ltd. | -0,16% | -1,21% | -4,78% | 8,86% | -17,77% | -15,63% |
| Radico Khaitan Ltd. | 1,11% | 0,72% | 2,21% | 36,32% | 6,24% | 6,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Spirits Ltd. | -32,92% | -51,43% | 372,04% | 211,23% | 211,23% | 211,23% |
| Radico Khaitan Ltd. | 38,92% | 193,80% | 442,53% | 3 862,39% | 2 591,09% | 2 016,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Northern Spirits Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | NSL | RADICO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,14B | ₹428,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 721 | 682 517 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 579 | 532 633 |
| Dernière Clôture | ₹126,35 | ₹3 502,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹96,60 - ₹222,50 | ₹2 500,00 - ₹3 679,00 |
| % du Plus Haut 52S | -43,21% | -4,80% |
| Plus Haut Historique | ₹548,75 (Aug 14, 2023) | ₹3 679,00 (May 20, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -76,97% | -4,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 148,12 | 20,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹85,44 | ₹205,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹23,92 | ₹4,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-77 566 000 | ₹2,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹229,70M | ₹3,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,16% | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Northern Spirits Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | NSL (Apr 24, 2026) | RADICO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,76 | 82,90 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,89 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 7,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,55 | 15,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,14B | ₹428,65B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,77B | ₹365,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,18 | 6,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,22 | 40,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,81 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹85,44 | ₹205,80 |
Comparaison des États Financiers : Northern Spirits Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NSL (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 19,43B | 48,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 17,58B | 27,97B |
| COGS % of Revenue | 90,5% | 58,2% |
| Bénéfice Brut | 1,84B | 20,12B |
| Gross Margin | 9,5% | 41,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 461,53M | 5,30B |
| Marge Opérationnelle | 2,4% | 11,0% |
| BAIIA | 468,08M | 6,79B |
| EBITDA Margin | 2,4% | 14,1% |
| Revenu Avant Impôts | 308,36M | 4,65B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,6% | 9,7% |
| Impôt sur le Revenu | 78,66M | 1,19B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 229,70M | 3,46B |
| Marge Bénéficiaire | 1,2% | 7,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NSL (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,61M | 401,69M |
| Total des Actifs Circulants | 2,83B | 25,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 14,6% | 52,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,70B | 15,44B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,7% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | 22,24M | 2,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 5,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,23B | 27,54B |
| Bénéfices Non Distribués | 742,33M | 19,19B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,8% | 39,9% |
| Immobilisations Corporelles | 97,55M | 18,04B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NSL (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -77,57M | 2,48B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,4% | 5,2% |
| Dépenses d'Investissement | -12,79M | -1,73B |
| Flux de Trésorerie Libre | -80,21M | 1,82B |
| FCF Margin | -0,4% | 3,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,36B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NSL | RADICO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,05M | 133,90M |
| Float Shares | 3,69M | 76,90M |
| % Held by Insiders | 73,55% | 44,20% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 29,57% |
| % Held by Public | 26,45% | 26,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Northern Spirits Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | NSL | RADICO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,16% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,10 | ₹4,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,30 | ₹13,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Jul 24, 2025 |