Comparaison Détaillée d'Actions NTC Industries [NTCIND] vs Golden Tobacco [GOLDENTOBC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : NTC Industries Ltd. gagne sur 9 métriques, Golden Tobacco Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NTC Industries Ltd. | Golden Tobacco Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,19 | 13,78 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | -0,23 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,22 | -0,01 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,07 | Golden Tobacco Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,47 | 6,45 | Golden Tobacco Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,36% | 21,16% | Golden Tobacco Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,37% | -14,40% | NTC Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,37% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,41% | -3,74% | NTC Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,46% | 5,13% | Golden Tobacco Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-22,66 M | $-1,59 M | Golden Tobacco Ltd. |
| Rendement 1 An | -21,42% | -29,45% | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 1,47 | Golden Tobacco Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,16 Md | $473,89 M | NTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,67 | 1,45 | Golden Tobacco Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 18,75% | 76,94% | Golden Tobacco Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $19 | NTC Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,66 | $1,97 | NTC Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | -0,36 | Golden Tobacco Ltd. |
Analyse de Performance Actions NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries Ltd. | -0,48% | -0,98% | -4,73% | -1,26% | -6,41% | -1,36% |
| Golden Tobacco Ltd. | 1,92% | -3,52% | -8,24% | -13,29% | -25,39% | -20,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries Ltd. | -21,42% | 114,11% | 152,07% | 281,82% | 461,01% | 132,57% |
| Golden Tobacco Ltd. | -29,45% | -39,09% | -49,23% | -36,35% | -65,92% | -86,94% |
Analyse de Performance et Santé Financière : NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
| Métrique | NTCIND | GOLDENTOBC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹472,07M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 237 | 6 266 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 633 | 4 619 |
| Dernière Clôture | ₹155,50 | ₹25,99 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹130,55 - ₹228,00 | ₹20,34 - ₹38,50 |
| % du Plus Haut 52S | -31,80% | -32,49% |
| Plus Haut Historique | ₹294,90 (Dec 09, 2024) | ₹766,70 (Jan 07, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -47,27% | -96,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,90% | -0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,63% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | -0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,22 | -0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,74 | ₹-117,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,75 | ₹2,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-103 797 000 | ₹-40 927 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹113,69M | ₹76,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
| Métrique | NTCIND (Apr 24, 2026) | GOLDENTOBC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,19 | 13,78 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 1,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | -0,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹472,07M |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,16B | ₹473,89M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,67 | 1,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,47 | 6,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | -0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,74 | ₹-117,19 |
Comparaison des États Financiers : NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NTCIND (2025) | GOLDENTOBC (2021) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 600,83M | 367,99M |
| Coût des Marchandises Vendues | 309,34M | 173,31M |
| COGS % of Revenue | 51,5% | 47,1% |
| Bénéfice Brut | 291,49M | 194,69M |
| Gross Margin | 48,5% | 52,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 125,66M | 89,67M |
| Marge Opérationnelle | 20,9% | 24,4% |
| BAIIA | 217,95M | 152,55M |
| EBITDA Margin | 36,3% | 41,5% |
| Revenu Avant Impôts | 143,00M | 76,34M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | 20,7% |
| Impôt sur le Revenu | 29,31M | 40 000 |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 113,69M | 76,30M |
| Marge Bénéficiaire | 18,9% | 20,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NTCIND (2025) | GOLDENTOBC (2021) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,66M | 11,60M |
| Total des Actifs Circulants | 878,35M | 153,01M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 146,2% | 41,6% |
| Total des Passifs Circulants | 307,92M | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 51,2% | 958,0% |
| Dette à Long Terme | 738,40M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 122,9% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,10B | -2,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 800,80M | -2,93B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 133,3% | -796,0% |
| Immobilisations Corporelles | 83,90M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NTCIND (2025) | GOLDENTOBC (2021) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -103,80M | -40,93M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -17,3% | -11,1% |
| Dépenses d'Investissement | -2,00M | 2,23M |
| Flux de Trésorerie Libre | -22,66M | -1,59M |
| FCF Margin | -3,8% | -0,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NTCIND | GOLDENTOBC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,52M | 17,61M |
| Float Shares | 3,99M | 7,58M |
| % Held by Insiders | 74,20% | 62,05% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 25,80% | 37,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
| Métrique | NTCIND | GOLDENTOBC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |