Comparaison Détaillée d'Actions NTC Industries [NTCIND] vs VST Industries [VSTIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : NTC Industries Ltd. gagne sur 5 métriques, VST Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. VST Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NTC Industries Ltd. | VST Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,19 | 14,88 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | 3,43 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,22 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,24 | -1,04 | NTC Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,47 | 8,62 | VST Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,36% | 19,96% | VST Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,37% | 31,74% | VST Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,37% | 31,74% | VST Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,41% | 21,11% | VST Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,46% | 11,38% | VST Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-22,66 M | $1,76 Md | VST Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,17% | N/A |
| Rendement 1 An | -22,67% | -9,04% | VST Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 2,97 | NTC Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,16 Md | $38,79 Md | VST Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,67 | 2,65 | VST Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 18,75% | 66,29% | VST Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $86 | VST Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,66 | $17,22 | VST Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | 0,13 | NTC Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions NTC Industries Ltd. vs VST Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries Ltd. | -0,07% | -1,47% | -4,83% | -3,83% | -7,80% | -4,86% |
| VST Industries Ltd. | 0,04% | 0,95% | -0,13% | 20,99% | 2,42% | 1,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries Ltd. | -22,67% | 91,42% | 141,67% | 274,19% | 460,59% | 258,19% |
| VST Industries Ltd. | -9,04% | -17,42% | -18,18% | 68,23% | 207,47% | 640,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : NTC Industries Ltd. vs VST Industries Ltd.
| Métrique | NTCIND | VSTIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹43,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 237 | 2 036 177 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 633 | 850 322 |
| Dernière Clôture | ₹150,70 | ₹259,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹130,55 - ₹228,00 | ₹200,00 - ₹319,10 |
| % du Plus Haut 52S | -33,90% | -18,57% |
| Plus Haut Historique | ₹294,90 (Dec 09, 2024) | ₹486,15 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,90% | -46,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,90% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,63% | 1,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,22 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,74 | ₹74,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,75 | ₹34,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-103 797 000 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹113,69M | ₹1,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NTC Industries Ltd. vs VST Industries Ltd.
| Métrique | NTCIND (Apr 24, 2026) | VSTIND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,19 | 14,88 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,81 |
| Ratio PEG | 0,24 | -1,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 2,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | 3,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹43,44B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,16B | ₹38,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,67 | 2,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,47 | 8,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | 0,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,74 | ₹74,76 |
Comparaison des États Financiers : NTC Industries Ltd. vs VST Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NTCIND (2025) | VSTIND (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 600,83M | 14,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | 309,34M | 6,86B |
| COGS % of Revenue | 51,5% | 46,9% |
| Bénéfice Brut | 291,49M | 7,75B |
| Gross Margin | 48,5% | 53,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 125,66M | 3,49B |
| Marge Opérationnelle | 20,9% | 23,9% |
| BAIIA | 217,95M | 4,50B |
| EBITDA Margin | 36,3% | 30,8% |
| Revenu Avant Impôts | 143,00M | 3,90B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | 26,7% |
| Impôt sur le Revenu | 29,31M | 977,80M |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | 6,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 113,69M | 2,92B |
| Marge Bénéficiaire | 18,9% | 20,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NTCIND (2025) | VSTIND (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,66M | 236,90M |
| Total des Actifs Circulants | 878,35M | 17,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 146,2% | 118,0% |
| Total des Passifs Circulants | 307,92M | 5,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 51,2% | 37,3% |
| Dette à Long Terme | 738,40M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 122,9% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,10B | 14,46B |
| Bénéfices Non Distribués | 800,80M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 133,3% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 83,90M | 2,44B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NTCIND (2025) | VSTIND (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -103,80M | 2,92B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -17,3% | 20,0% |
| Dépenses d'Investissement | -2,00M | -418,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | -22,66M | 1,76B |
| FCF Margin | -3,8% | 12,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NTCIND | VSTIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,52M | 169,54M |
| Float Shares | 3,99M | 21,10M |
| % Held by Insiders | 74,20% | 62,12% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,26% |
| % Held by Public | 25,80% | 29,62% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NTC Industries Ltd. vs VST Industries Ltd.
| Métrique | NTCIND | VSTIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹6,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹19,85 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 03, 2025 |