Comparaison Détaillée d'Actions Optimus Finance [OPTIFIN] vs Chemplast Sanmar [CHEMPLASTS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Optimus Finance Ltd. gagne sur 14 métriques, Chemplast Sanmar Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Optimus Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Optimus Finance Ltd. | Chemplast Sanmar Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,87 | 210,40 | Optimus Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,44 | 2,02 | Optimus Finance Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,20 | 96,73 | Optimus Finance Ltd. |
| Ratio PEG | -0,57 | 1,47 | Chemplast Sanmar Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,75 | 62,22 | Optimus Finance Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,24% | -7,01% | Optimus Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,66% | -13,16% | Optimus Finance Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,66% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,10% | -5,34% | Optimus Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,92% | -1,70% | Optimus Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-156,11 M | $-2,11 Md | Optimus Finance Ltd. |
| Rendement 1 An | -32,03% | -49,01% | Optimus Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 0,95 | Optimus Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $52,84 Md | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 1,28 | Optimus Finance Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 14,83% | 31,44% | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $260 | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,75 | $-18,05 | Optimus Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,57 | 0,01 | Optimus Finance Ltd. |
Analyse de Performance Actions Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance Ltd. | -2,88% | -8,03% | 11,65% | 3,52% | -0,52% | -19,63% |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -3,29% | -6,65% | -9,47% | -7,17% | -26,07% | -18,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance Ltd. | -32,03% | 74,29% | 533,77% | 388,00% | 643,15% | 2 152,31% |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -49,01% | -51,86% | -60,15% | -60,15% | -60,15% | -60,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrique | OPTIFIN | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹889,20M | ₹38,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 403 | 363 895 |
| Volume Moyen 90 Jours | 68 877 | 432 557 |
| Dernière Clôture | ₹13,51 | ₹207,46 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,16 - ₹29,00 | ₹204,99 - ₹477,75 |
| % du Plus Haut 52S | -53,41% | -56,58% |
| Plus Haut Historique | ₹29,00 (Sep 03, 2025) | ₹826,00 (Oct 11, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -53,41% | -74,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | -0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,20 | 96,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,24 | ₹122,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,64 | ₹35,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-277 362 000 | ₹-16 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹58,09M | ₹-1 103 600 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrique | OPTIFIN (Apr 26, 2026) | CHEMPLASTS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,87 | 210,40 |
| C/B Prospectif | N/A | 35,91 |
| Ratio PEG | -0,57 | 1,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 0,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,44 | 2,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹889,20M | ₹38,60B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹52,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,75 | 62,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,57 | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,24 | ₹122,81 |
Comparaison des États Financiers : Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OPTIFIN (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,58B | 43,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,29B | 28,56B |
| COGS % of Revenue | 81,5% | 66,0% |
| Bénéfice Brut | 291,85M | 14,72B |
| Gross Margin | 18,5% | 34,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 128,19M | 530,00M |
| Marge Opérationnelle | 8,1% | 1,2% |
| BAIIA | 153,96M | 1,55B |
| EBITDA Margin | 9,8% | 3,6% |
| Revenu Avant Impôts | 110,30M | -1,69B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,0% | -3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 14,30M | -587,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | -1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 96,01M | -1,10B |
| Marge Bénéficiaire | 6,1% | -2,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OPTIFIN (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 105,94M | 5,55B |
| Total des Actifs Circulants | 1,30B | 17,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 82,3% | 41,0% |
| Total des Passifs Circulants | 443,48M | 27,15B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,1% | 62,7% |
| Dette à Long Terme | 48,85M | 11,02B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,1% | 25,5% |
| Total des Capitaux Propres | 952,58M | 20,68B |
| Bénéfices Non Distribués | 216,76M | 16,89B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 13,7% | 39,0% |
| Immobilisations Corporelles | 63,28M | 44,93B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OPTIFIN (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -277,36M | -16,10M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -17,6% | 0,0% |
| Dépenses d'Investissement | -53,06M | -3,60B |
| Flux de Trésorerie Libre | -156,11M | -2,11B |
| FCF Margin | -9,9% | -4,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -15,34B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPTIFIN | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 74,72M | 158,11M |
| Float Shares | 19,49M | 61,38M |
| % Held by Insiders | 67,97% | 54,99% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 36,24% |
| % Held by Public | 32,03% | 8,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrique | OPTIFIN | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |