Comparaison Détaillée d'Actions Orient Beverages [ORIBEVER] vs Varun Beverages [VBL]

Orient Beverages

BSE
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Varun Beverages

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Orient Beverages gagne sur 8 métriques, Varun Beverages gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Varun Beverages semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueOrient BeveragesVarun BeveragesMeilleur
Ratio C/B (12M)14,9986,25Orient Beverages
Ratio Cours/Valeur Comptable2,149,13Orient Beverages
Ratio Dette/Capitaux Propres362,8311,55Varun Beverages
Ratio PEGN/A49,45N/A
VE/BAIIA25,1532,49Orient Beverages
Marge Bénéficiaire (12M)1,85%13,51%Varun Beverages
Marge Opérationnelle (12M)-1,72%25,22%Varun Beverages
Marge BAIIA (12M)N/A25,22%N/A
Rendement des Capitaux Propres15,36%21,15%Varun Beverages
Rendement des Actifs (12M)0,95%11,78%Varun Beverages
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-39,60 M$-3,98 MdOrient Beverages
Rendement du DividendeN/A0,33%N/A
Rendement 1 An-37,95%-17,81%Varun Beverages
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,287,96Orient Beverages
Valeur d'Entreprise$1,13 Md$1 678,59 MdVarun Beverages
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,697,96Orient Beverages
Marge Brute (12M)52,83%54,53%Varun Beverages
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$757$63Orient Beverages
Bénéfice par Action (Dilué)$13,98$5,75Orient Beverages
Bêta (Volatilité de l'Action)1,240,16Varun Beverages
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Orient Beverages vs Varun Beverages

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Orient Beverages
Varun Beverages
Aperçu de l'Action Orient Beverages | Aperçu de l'Action Varun Beverages

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Orient Beverages-2,06%-4,88%-7,01%-11,15%-24,96%-35,33%
Varun Beverages-1,34%-3,12%8,25%1,47%-9,57%-23,80%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Orient Beverages-37,95%77,18%237,79%99,62%1 327,79%910,12%
Varun Beverages-17,81%141,81%628,91%1 799,46%1 799,46%1 799,46%

Analyse de Performance et Santé Financière : Orient Beverages vs Varun Beverages

MétriqueORIBEVERVBL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹453,05M₹1,68T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i7138 510 283
Volume Moyen 90 Jours i1 3187 769 737
Dernière Clôture₹209,60₹495,95
Fourchette 52 Semaines₹204,55 - ₹384,50₹419,55 - ₹668,00
% du Plus Haut 52S-45,49%-25,76%
Plus Haut Historique₹437,40 (Jun 24, 2024)₹681,12 (Jul 29, 2024)
% du Plus Haut Historique-52,08%-27,19%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,04%-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,98%0,05%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,02%0,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,15%0,21%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i362,8311,55
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹98,05₹54,30
Trésorerie par Action (DTR)₹37,19₹6,35
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹500 000₹35,69B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-229 748 000₹-4 220 669 952
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,33%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹1,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orient Beverages vs Varun Beverages

MétriqueORIBEVERVBL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,9986,25
C/B Prospectif iN/A49,45
Ratio PEG iN/A49,45
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,287,96
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,149,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹453,05M₹1,68T
Valeur d'Entreprise i₹1,13B₹1,68T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,697,96
Valeur d'Entreprise/BAIIA i25,1532,49
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,240,16
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹98,05₹54,30

Comparaison des États Financiers : Orient Beverages vs Varun Beverages

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ORIBEVERVBL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹406,20M₹55,67B
Coût des Marchandises Vendues i₹191,60M₹25,29B
Bénéfice Brut i₹214,60M₹30,38B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-7,00M₹9,91B
BAIIA i₹30,00M₹12,91B
Revenu Avant Impôts i₹3,00M₹9,78B
Impôt sur le Revenu i₹2,40M₹2,46B
Bénéfice Net (Profit) i₹600 000₹7,31B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ORIBEVERVBL
Trésorerie et Équivalents i₹57,40M₹2,61B
Total des Actifs Circulants i₹842,70M₹78,64B
Total des Passifs Circulants i₹615,60M₹45,24B
Dette à Long Terme i₹389,90M₹11,98B
Total des Capitaux Propres i₹210,70M₹167,40B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹68,58B
Immobilisations Corporelles i₹295,10M₹7,47B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ORIBEVERVBL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueORIBEVERVBL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i7138 510 283
Average Daily Volume (90 Day) i1 3187 769 737
Shares Outstanding i2,16M3,38B
Float Shares i652 8211,30B
% Held by Insiders i0,69%0,60%
% Held by Institutions i0,00%0,21%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orient Beverages vs Varun Beverages

MétriqueORIBEVERVBL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹1,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,33%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,81
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,06%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹2,44
Date Ex-DividendeN/AAug 01, 2025