Comparaison Détaillée d'Actions Orient Beverages [ORIBEVER] vs Varun Beverages [VBL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Orient Beverages Ltd. gagne sur 10 métriques, Varun Beverages Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Orient Beverages Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Orient Beverages Ltd. | Varun Beverages Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,50 | 54,74 | Orient Beverages Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,27 | 8,47 | Orient Beverages Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 346,21 | 12,71 | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,89 | Orient Beverages Ltd. |
| VE/BAIIA | 18,74 | 33,78 | Orient Beverages Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,61% | 14,00% | Varun Beverages Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,04% | 1,34% | Orient Beverages Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,04% | 1,34% | Orient Beverages Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,38% | 16,79% | Varun Beverages Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,30% | 9,84% | Varun Beverages Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-40,27 M | $7,70 Md | Varun Beverages Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,33% | N/A |
| Rendement 1 An | -11,94% | 10,94% | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,27 | 7,65 | Orient Beverages Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,15 Md | $1 665,42 Md | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 7,68 | Orient Beverages Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 54,42% | 55,38% | Varun Beverages Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $806 | $64 | Orient Beverages Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,05 | $8,96 | Orient Beverages Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,14 | -0,01 | Varun Beverages Ltd. |
Analyse de Performance Actions Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages Ltd. | -4,99% | -0,79% | -4,58% | -13,04% | 11,36% | 12,18% |
| Varun Beverages Ltd. | -0,67% | 1,07% | 5,97% | 20,59% | 11,55% | 9,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages Ltd. | -11,94% | 75,06% | 189,86% | 96,61% | 1 307,97% | 1 166,76% |
| Varun Beverages Ltd. | 10,94% | 55,74% | 461,34% | 1 922,21% | 1 922,21% | 1 922,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.
| Métrique | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹477,69M | ₹1,66T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 390 | 8 773 237 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 437 | 7 493 514 |
| Dernière Clôture | ₹196,05 | ₹533,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹157,00 - ₹291,25 | ₹381,00 - ₹544,40 |
| % du Plus Haut 52S | -32,69% | -2,02% |
| Plus Haut Historique | ₹437,40 (Jun 24, 2024) | ₹681,12 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -55,18% | -21,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,72% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 346,21 | 12,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,21 | ₹57,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹35,58 | ₹5,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹12,39M | ₹35,09B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,21M | ₹-1 018 222 528 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.
| Métrique | ORIBEVER (Apr 24, 2026) | VBL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,50 | 54,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 42,21 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,27 | 7,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,27 | 8,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹477,69M | ₹1,66T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,15B | ₹1,67T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 7,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,74 | 33,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,14 | -0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,21 | ₹57,89 |
Comparaison des États Financiers : Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ORIBEVER (2025) | VBL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,61B | 208,35B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,02B | 98,96B |
| COGS % of Revenue | 63,5% | 47,5% |
| Bénéfice Brut | 587,44M | 109,39B |
| Gross Margin | 36,5% | 52,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 25,70M | 38,60B |
| Marge Opérationnelle | 1,6% | 18,5% |
| BAIIA | 135,81M | 53,11B |
| EBITDA Margin | 8,4% | 25,5% |
| Revenu Avant Impôts | 39,24M | 40,10B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,4% | 19,2% |
| Impôt sur le Revenu | 9,04M | 9,48B |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 4,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 30,21M | 30,62B |
| Marge Bénéficiaire | 1,9% | 14,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ORIBEVER (2025) | VBL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 62,50M | 17,84B |
| Total des Actifs Circulants | 890,81M | 78,96B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 55,4% | 37,9% |
| Total des Passifs Circulants | 673,47M | 40,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 41,9% | 19,6% |
| Dette à Long Terme | 389,88M | 9,40B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 24,2% | 4,5% |
| Total des Capitaux Propres | 210,13M | 197,41B |
| Bénéfices Non Distribués | 129,96M | 94,07B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 8,1% | 45,2% |
| Immobilisations Corporelles | 18,39M | 8,92B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ORIBEVER (2025) | VBL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 12,39M | 35,86B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,8% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -37,09M | -27,12B |
| Flux de Trésorerie Libre | -40,27M | 7,70B |
| FCF Margin | -2,5% | 3,7% |
| Remboursement de Dette | -110,18M | -7,10B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,16M | 3,38B |
| Float Shares | 674 677 | 1,30B |
| % Held by Insiders | 67,76% | 60,57% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 23,54% |
| % Held by Public | 32,24% | 15,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.
| Métrique | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹2,44 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 01, 2025 |