Comparaison Détaillée d'Actions Panchmahal Steels [PANCHMAHQ] vs Goodluck India [GOODLUCK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panchmahal Steels Ltd. gagne sur 4 métriques, Goodluck India Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Goodluck India Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panchmahal Steels Ltd. | Goodluck India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 144,94 | 23,66 | Goodluck India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,86 | 2,94 | Goodluck India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,27 | 70,11 | Panchmahal Steels Ltd. |
| Ratio PEG | -4,54 | 4,04 | Goodluck India Ltd. |
| VE/BAIIA | 79,62 | 13,30 | Goodluck India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,59% | 4,08% | Goodluck India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,46% | 8,09% | Goodluck India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,46% | 8,09% | Goodluck India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,07% | 12,30% | Goodluck India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,38% | 6,55% | Goodluck India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-52,47 M | $-3,33 Md | Panchmahal Steels Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,15% | 0,57% | Panchmahal Steels Ltd. |
| Rendement 1 An | 99,21% | 37,74% | Panchmahal Steels Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 0,98 | Goodluck India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,32 Md | $51,11 Md | Goodluck India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,71 | 1,24 | Goodluck India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 18,61% | 30,47% | Goodluck India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $202 | $1 251 | Goodluck India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,16 | $51,09 | Goodluck India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | -0,24 | Goodluck India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Panchmahal Steels Ltd. vs Goodluck India Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchmahal Steels Ltd. | 1,87% | -0,11% | -4,06% | 0,10% | 4,89% | -0,75% |
| Goodluck India Ltd. | 1,80% | -2,73% | 3,32% | 23,89% | 18,67% | 26,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchmahal Steels Ltd. | 99,21% | 134,91% | 301,60% | 1 442,56% | 358,19% | 258,10% |
| Goodluck India Ltd. | 37,74% | 182,56% | 1 107,83% | 1 034,82% | 1 034,82% | 1 034,82% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Panchmahal Steels Ltd. vs Goodluck India Ltd.
| Métrique | PANCHMAHQ | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,84B | ₹40,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 831 | 99 742 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 176 | 96 632 |
| Dernière Clôture | ₹310,85 | ₹1 343,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹144,00 - ₹384,50 | ₹915,00 - ₹1 475,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,15% | -8,91% |
| Plus Haut Historique | ₹400,00 (Nov 19, 2007) | ₹1 475,00 (May 08, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -22,29% | -8,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,26% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,27 | 70,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,12 | ₹411,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,38 | ₹13,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-67 861 000 | ₹1,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹33,25M | ₹1,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panchmahal Steels Ltd. vs Goodluck India Ltd.
| Métrique | PANCHMAHQ (Apr 24, 2026) | GOODLUCK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 144,94 | 23,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 18,54 |
| Ratio PEG | -4,54 | 4,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,86 | 2,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,84B | ₹40,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,32B | ₹51,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,71 | 1,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 79,62 | 13,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | -0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,12 | ₹411,52 |
Comparaison des États Financiers : Panchmahal Steels Ltd. vs Goodluck India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PANCHMAHQ (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,82B | 38,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,37B | 29,22B |
| COGS % of Revenue | 88,2% | 75,0% |
| Bénéfice Brut | 452,50M | 9,75B |
| Gross Margin | 11,8% | 25,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 74,53M | 2,48B |
| Marge Opérationnelle | 2,0% | 6,4% |
| BAIIA | 171,49M | 3,39B |
| EBITDA Margin | 4,5% | 8,7% |
| Revenu Avant Impôts | 45,57M | 2,21B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,2% | 5,7% |
| Impôt sur le Revenu | 12,32M | 552,47M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 33,25M | 1,66B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PANCHMAHQ (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,16M | 16,42M |
| Total des Actifs Circulants | 1,81B | 14,65B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,3% | 37,6% |
| Total des Passifs Circulants | 741,24M | 9,71B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,4% | 24,9% |
| Dette à Long Terme | N/A | 1,62B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 4,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,60B | 13,47B |
| Bénéfices Non Distribués | 593,35M | 6,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 15,5% | 17,6% |
| Immobilisations Corporelles | 18,18M | 7,99B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PANCHMAHQ (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -67,86M | 1,47B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,8% | 3,8% |
| Dépenses d'Investissement | -1,98M | 4,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | -52,47M | -3,33B |
| FCF Margin | -1,4% | -8,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCHMAHQ | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 19,08M | 33,24M |
| Float Shares | 1,34M | 13,51M |
| % Held by Insiders | 92,93% | 60,32% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,78% |
| % Held by Public | 7,07% | 37,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panchmahal Steels Ltd. vs Goodluck India Ltd.
| Métrique | PANCHMAHQ | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹5,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹17,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Feb 18, 2026 |