Comparaison Détaillée d'Actions Panchmahal Steels [PANCHMAHQ] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panchmahal Steels Ltd. gagne sur 6 métriques, JSW Steel Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. JSW Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panchmahal Steels Ltd. | JSW Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 144,94 | 41,28 | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,86 | 3,69 | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,27 | 118,74 | Panchmahal Steels Ltd. |
| Ratio PEG | -4,54 | 0,11 | JSW Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 79,62 | 14,12 | JSW Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,59% | 4,16% | JSW Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,46% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,46% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,07% | 4,29% | JSW Steel Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,38% | 1,46% | JSW Steel Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-52,47 M | $82,05 Md | JSW Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,15% | 0,27% | Panchmahal Steels Ltd. |
| Rendement 1 An | 99,21% | 28,64% | Panchmahal Steels Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 1,71 | Panchmahal Steels Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,32 Md | $3 928,86 Md | JSW Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,71 | 2,19 | Panchmahal Steels Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 18,61% | 39,70% | JSW Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $202 | $734 | JSW Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,16 | $30,45 | JSW Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 0,65 | Panchmahal Steels Ltd. |
Analyse de Performance Actions Panchmahal Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchmahal Steels Ltd. | 1,87% | -0,11% | -4,06% | 0,10% | 4,89% | -0,75% |
| JSW Steel Ltd. | 0,16% | 0,27% | 3,66% | 8,24% | 14,80% | 12,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchmahal Steels Ltd. | 99,21% | 134,91% | 301,60% | 1 442,56% | 358,19% | 258,10% |
| JSW Steel Ltd. | 28,64% | 80,87% | 77,20% | 832,71% | 1 262,18% | 4 384,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Panchmahal Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | PANCHMAHQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,84B | ₹3,07T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 831 | 2 259 419 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 176 | 2 207 580 |
| Dernière Clôture | ₹310,85 | ₹1 312,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹144,00 - ₹384,50 | ₹962,15 - ₹1 328,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,15% | -1,14% |
| Plus Haut Historique | ₹400,00 (Nov 19, 2007) | ₹1 328,00 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -22,29% | -1,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,26% | 1,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,27 | 118,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,12 | ₹340,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,38 | ₹77,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-67 861 000 | ₹167,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹33,25M | ₹35,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panchmahal Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | PANCHMAHQ (Apr 24, 2026) | JSWSTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 144,94 | 41,28 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,96 |
| Ratio PEG | -4,54 | 0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,86 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,84B | ₹3,07T |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,32B | ₹3,93T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,71 | 2,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 79,62 | 14,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,12 | ₹340,32 |
Comparaison des États Financiers : Panchmahal Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PANCHMAHQ (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,82B | 1,67T |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,37B | 1,08T |
| COGS % of Revenue | 88,2% | 64,7% |
| Bénéfice Brut | 452,50M | 588,81B |
| Gross Margin | 11,8% | 35,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 74,53M | 141,58B |
| Marge Opérationnelle | 2,0% | 8,5% |
| BAIIA | 171,49M | 228,23B |
| EBITDA Margin | 4,5% | 13,7% |
| Revenu Avant Impôts | 45,57M | 50,77B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,2% | 3,0% |
| Impôt sur le Revenu | 12,32M | 15,86B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 33,25M | 34,91B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PANCHMAHQ (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,16M | 110,45B |
| Total des Actifs Circulants | 1,81B | 707,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,3% | 42,5% |
| Total des Passifs Circulants | 741,24M | 606,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,4% | 36,4% |
| Dette à Long Terme | N/A | 843,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 50,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,60B | 816,66B |
| Bénéfices Non Distribués | 593,35M | 518,12B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 15,5% | 31,1% |
| Immobilisations Corporelles | 18,18M | 1,21T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PANCHMAHQ (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -67,86M | 167,12B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,8% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -1,98M | -126,35B |
| Flux de Trésorerie Libre | -52,47M | 82,05B |
| FCF Margin | -1,4% | 4,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -166,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -440,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCHMAHQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 19,08M | 2,44B |
| Float Shares | 1,34M | 854,53M |
| % Held by Insiders | 92,93% | 64,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 17,02% |
| % Held by Public | 7,07% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panchmahal Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | PANCHMAHQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹13,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Jul 08, 2025 |