Comparaison Détaillée d'Actions Panyam Cements [PANCM] vs Grasim Industries [GRASIM]
Panyam Cements
BSE
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Grasim Industries
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panyam Cements gagne sur 9 métriques, Grasim Industries gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Panyam Cements semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panyam Cements | Grasim Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,92 | 46,53 | Panyam Cements |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,51 | 1,95 | Panyam Cements |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,75 | 118,85 | Panyam Cements |
| Ratio PEG | -0,05 | 3,19 | Panyam Cements |
| VE/BAIIA | -13,47 | 13,90 | Panyam Cements |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -59,63% | 2,63% | Grasim Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -73,69% | 17,48% | Grasim Industries |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,48% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,51% | 2,35% | Panyam Cements |
| Rendement des Actifs (12M) | -26,61% | 0,74% | Grasim Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,10 Md | $-343,51 Md | Panyam Cements |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,03% | 3,00% | Grasim Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 1,24 | Panyam Cements |
| Valeur d'Entreprise | $4,64 Md | $4 133,85 Md | Grasim Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 2,69 | Grasim Industries |
| Marge Brute (12M) | 58,96% | 46,53% | Panyam Cements |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $153 | $2 295 | Grasim Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-91,01 | $60,29 | Grasim Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,26 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Panyam Cements vs Grasim Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -2,84% | 1,66% | -7,72% | -22,35% | 10,00% | -31,32% |
| Grasim Industries | 0,02% | 2,20% | 0,12% | 1,02% | 11,89% | 14,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -15,03% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% |
| Grasim Industries | 3,00% | 65,57% | 263,32% | 396,62% | 687,89% | 1 396,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Panyam Cements vs Grasim Industries
Panyam Cements
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué la poursuite des difficultés financières pour Panyam Cements, avec une rentabilité négative, de faibles notations d'investisseurs et une performance boursière volatile. Bien qu'une légère augmentation du cours de l'action ait eu lieu le 21 septembre, elle a été éclipsée par les défis financiers sous-jacents de la société et le report de son assemblée générale annuelle (AGA), indiquant un profil d'investissement toujours à haut risque.
Grasim Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Grasim Industries a annoncé une croissance impressionnante de ses bénéfices trimestriels et a reçu une recommandation 'Achat Fort' de Bazaartrend, indiquant des perspectives d'investissement positives. Bien qu'une légère baisse du chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 26 nécessite une surveillance, le récit général est celui de solides performances et de création de valeur à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Panyam Cements vs Grasim Industries
| Métrique | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,10B | ₹1,89T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 192 | 435 451 |
| Volume Moyen 90 Jours | 238 | 469 864 |
| Dernière Clôture | ₹128,25 | ₹2 808,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹97,00 - ₹200,55 | ₹2 276,95 - ₹2 911,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,05% | -3,54% |
| Plus Haut Historique | ₹263,25 (Jul 08, 2024) | ₹2 911,00 (Sep 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -51,28% | -3,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,55% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,55% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,60% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,74% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,75 | 118,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-258,70 | ₹1 437,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹351,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-377 209 000 | ₹-209 237 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-550 163 000 | ₹37,06B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panyam Cements vs Grasim Industries
| Métrique | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,92 | 46,53 |
| C/B Prospectif | N/A | 120,29 |
| Ratio PEG | -0,05 | 3,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,51 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,10B | ₹1,89T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,64B | ₹4,13T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 2,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,47 | 13,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-258,70 | ₹1 437,10 |
Comparaison des États Financiers : Panyam Cements vs Grasim Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹209,65M | ₹401,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹86,03M | ₹214,50B |
| Bénéfice Brut | ₹123,62M | ₹186,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-154,50M | ₹42,77B |
| BAIIA | ₹-105,70M | ₹64,99B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-192,78M | ₹38,34B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹10,67B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-192,78M | ₹27,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹961 000 | ₹48,83B |
| Total des Actifs Circulants | ₹254,85M | ₹934,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹915,42M | ₹1,08T |
| Dette à Long Terme | ₹3,14B | ₹1,26T |
| Total des Capitaux Propres | ₹-2,07B | ₹1,58T |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹107,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,28B | ₹410,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192 | 435 451 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 238 | 469 864 |
| Shares Outstanding | 8,02M | 678,52M |
| Float Shares | 401 132 | 362,74M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panyam Cements vs Grasim Industries
| Métrique | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹29,96 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 12, 2025 |