Comparaison Détaillée d'Actions Panyam Cements [PANCM] vs Grasim Industries [GRASIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. gagne sur 3 métriques, Grasim Industries Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Grasim Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. | Grasim Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,06 | 41,65 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,40 | 1,89 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,63 | 126,63 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,19 | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | -16,59 | 12,88 | Grasim Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -191,04% | 2,67% | Grasim Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -35,58% | 15,69% | Grasim Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,69% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | N/A | 2,35% | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,45% | 0,74% | Grasim Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,10 Md | $-343,51 Md | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,56% | 22,65% | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,16 | 1,12 | Grasim Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,87 Md | $4 310,19 Md | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,77 | 2,56 | Grasim Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 93,64% | 44,27% | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $2 490 | Grasim Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-111,19 | $66,66 | Grasim Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 0,24 | Grasim Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. | -4,49% | -7,97% | -4,42% | -16,89% | -14,79% | -23,65% |
| Grasim Industries Ltd. | 0,06% | -2,16% | 8,60% | 15,59% | 14,02% | 8,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. | -7,56% | 838,88% | 838,88% | 838,88% | 838,88% | 838,88% |
| Grasim Industries Ltd. | 22,65% | 83,26% | 108,54% | 368,55% | 788,00% | 1 024,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹979,01M | ₹1,86T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 194 | 768 666 |
| Volume Moyen 90 Jours | 243 | 1 120 347 |
| Dernière Clôture | ₹103,15 | ₹3 103,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹102,70 - ₹195,45 | ₹2 502,50 - ₹3 197,50 |
| % du Plus Haut 52S | -47,22% | -2,94% |
| Plus Haut Historique | ₹263,25 (Jul 08, 2024) | ₹3 197,50 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -60,82% | -2,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,22% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,26% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,91% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,36% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | N/A | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,63 | 126,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-295,31 | ₹1 468,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,13 | ₹374,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-284 360 000 | ₹-209 237 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-858 485 632 | ₹37,06B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | PANCM (Apr 24, 2026) | GRASIM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,06 | 41,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,64 |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,16 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,40 | 1,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹979,01M | ₹1,86T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,87B | ₹4,31T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,77 | 2,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,59 | 12,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-295,31 | ₹1 468,67 |
Comparaison des États Financiers : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PANCM (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 1,47T |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 861,14B |
| COGS % of Revenue | - | 58,5% |
| Bénéfice Brut | N/A | 610,65B |
| Gross Margin | - | 41,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 120,77B |
| Marge Opérationnelle | - | 8,2% |
| BAIIA | N/A | 195,66B |
| EBITDA Margin | - | 13,3% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 108,25B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 7,4% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 30,69B |
| Income Tax % of Revenue | - | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 77,56B |
| Marge Bénéficiaire | - | 5,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PANCM (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,30M | 48,83B |
| Total des Actifs Circulants | 283,68M | 934,72B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 63,5% |
| Total des Passifs Circulants | 608,18M | 1,08T |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 73,1% |
| Dette à Long Terme | 3,14B | 1,26T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 85,7% |
| Total des Capitaux Propres | -1,69B | 1,58T |
| Bénéfices Non Distribués | -1,94B | 107,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 7,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1,17B | 410,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PANCM (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -377,15M | -209,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | -14,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -165,19B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,10B | -343,51B |
| FCF Margin | - | -23,3% |
| Remboursement de Dette | -250,00M | -237,63B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,02M | 678,11M |
| Float Shares | 401 022 | 361,32M |
| % Held by Insiders | 95,00% | 47,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,90% |
| % Held by Public | 5,00% | 26,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | PANCM | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹29,96 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 12, 2025 |