Comparaison Détaillée d'Actions Panyam Cements [PANCM] vs Orient Cement [ORIENTCEM]
Panyam Cements
BSE
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Orient Cement
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panyam Cements gagne sur 9 métriques, Orient Cement gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Panyam Cements semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panyam Cements | Orient Cement | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,92 | 17,76 | Panyam Cements |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,51 | 2,55 | Panyam Cements |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,75 | 3,86 | Panyam Cements |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,04 | Panyam Cements |
| VE/BAIIA | -13,47 | 11,95 | Panyam Cements |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -59,63% | 9,03% | Orient Cement |
| Marge Opérationnelle (12M) | -73,69% | 16,77% | Orient Cement |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,77% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,51% | 5,05% | Panyam Cements |
| Rendement des Actifs (12M) | -26,61% | 3,26% | Orient Cement |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,10 Md | $1,46 Md | Orient Cement |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,79% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,03% | -24,70% | Panyam Cements |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 1,61 | Panyam Cements |
| Valeur d'Entreprise | $4,64 Md | $46,02 Md | Orient Cement |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 1,60 | Orient Cement |
| Marge Brute (12M) | 58,96% | 84,22% | Orient Cement |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $153 | $140 | Panyam Cements |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-91,01 | $12,65 | Orient Cement |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,14 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Panyam Cements vs Orient Cement
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -2,84% | 1,66% | -7,72% | -22,35% | 10,00% | -31,32% |
| Orient Cement | 0,57% | 1,76% | 0,10% | -5,53% | -36,51% | -35,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -15,03% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% |
| Orient Cement | -24,70% | 79,66% | 287,29% | 27,25% | 290,68% | 290,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Panyam Cements vs Orient Cement
Panyam Cements
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué la poursuite des difficultés financières pour Panyam Cements, avec une rentabilité négative, de faibles notations d'investisseurs et une performance boursière volatile. Bien qu'une légère augmentation du cours de l'action ait eu lieu le 21 septembre, elle a été éclipsée par les défis financiers sous-jacents de la société et le report de son assemblée générale annuelle (AGA), indiquant un profil d'investissement toujours à haut risque.
Orient Cement
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, Orient Cement a affiché une performance boursière positive, associée à un engagement envers la durabilité et des prévisions d'analystes optimistes. Bien que le mois n'ait pas été transformateur, les signaux positifs constants suggèrent un argument d'investissement renforcé et un potentiel de croissance future, en particulier avec les augmentations prévues du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'exercice 2026.
Analyse de Performance et Santé Financière : Panyam Cements vs Orient Cement
| Métrique | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,10B | ₹45,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 192 | 726 847 |
| Volume Moyen 90 Jours | 238 | 552 657 |
| Dernière Clôture | ₹128,25 | ₹223,96 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹97,00 - ₹200,55 | ₹214,50 - ₹379,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,05% | -40,91% |
| Plus Haut Historique | ₹263,25 (Jul 08, 2024) | ₹11 725,00 (Jun 13, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -51,28% | -98,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,55% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,55% | 4,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,60% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,74% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,75 | 3,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-258,70 | ₹88,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹3,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-377 209 000 | ₹1,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-550 163 000 | ₹912,46M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panyam Cements vs Orient Cement
| Métrique | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,92 | 17,76 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,80 |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 1,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,51 | 2,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,10B | ₹45,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,64B | ₹46,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 1,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,47 | 11,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-258,70 | ₹88,14 |
Comparaison des États Financiers : Panyam Cements vs Orient Cement
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹209,65M | ₹8,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹86,03M | ₹1,37B |
| Bénéfice Brut | ₹123,62M | ₹7,30B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-154,50M | ₹1,45B |
| BAIIA | ₹-105,70M | ₹1,85B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-192,78M | ₹1,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹-610,04M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-192,78M | ₹2,05B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹961 000 | ₹482,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹254,85M | ₹7,11B |
| Total des Passifs Circulants | ₹915,42M | ₹5,15B |
| Dette à Long Terme | ₹3,14B | ₹665,68M |
| Total des Capitaux Propres | ₹-2,07B | ₹18,08B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹10,70B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,28B | ₹19,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192 | 726 847 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 238 | 552 657 |
| Shares Outstanding | 8,02M | 205,11M |
| Float Shares | 401 132 | 49,80M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,82% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panyam Cements vs Orient Cement
| Métrique | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |