Comparaison Détaillée d'Actions Panyam Cements [PANCM] vs Orient Cement [ORIENTCEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. gagne sur 2 métriques, Orient Cement Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Orient Cement Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. | Orient Cement Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,06 | 9,17 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,40 | 1,44 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,63 | 3,51 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,01 | Orient Cement Ltd. |
| VE/BAIIA | -16,59 | 6,48 | Orient Cement Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -191,04% | 10,92% | Orient Cement Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -35,58% | 6,56% | Orient Cement Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,56% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | N/A | 5,05% | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,45% | 3,26% | Orient Cement Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,10 Md | $1,46 Md | Orient Cement Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,79% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,56% | -59,59% | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,16 | 1,00 | Orient Cement Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,87 Md | $30,31 Md | Orient Cement Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,77 | 1,02 | Orient Cement Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 93,64% | 69,71% | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $145 | Orient Cement Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-111,19 | $15,78 | Orient Cement Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | -0,08 | Orient Cement Ltd. |
Analyse de Performance Actions Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Orient Cement Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. | -4,49% | -7,97% | -4,42% | -16,89% | -14,79% | -23,65% |
| Orient Cement Ltd. | -0,44% | -5,84% | -5,05% | -7,98% | -17,67% | -21,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. | -7,56% | 838,88% | 838,88% | 838,88% | 838,88% | 838,88% |
| Orient Cement Ltd. | -59,59% | 3,47% | -0,14% | -15,11% | 148,33% | 148,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹979,01M | ₹29,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 194 | 356 940 |
| Volume Moyen 90 Jours | 243 | 503 127 |
| Dernière Clôture | ₹103,15 | ₹134,51 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹102,70 - ₹195,45 | ₹122,32 - ₹355,00 |
| % du Plus Haut 52S | -47,22% | -62,11% |
| Plus Haut Historique | ₹263,25 (Jul 08, 2024) | ₹11 725,00 (Jun 13, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -60,82% | -98,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,22% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,26% | 1,74% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,91% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,36% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | N/A | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,63 | 3,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-295,31 | ₹100,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,13 | ₹0,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-284 360 000 | ₹1,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-858 485 632 | ₹912,46M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | PANCM (Apr 24, 2026) | ORIENTCEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,06 | 9,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 13,58 |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,16 | 1,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,40 | 1,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹979,01M | ₹29,72B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,87B | ₹30,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,77 | 1,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,59 | 6,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | -0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-295,31 | ₹100,42 |
Comparaison des États Financiers : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Orient Cement Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PANCM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 27,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 5,00B |
| COGS % of Revenue | - | 18,5% |
| Bénéfice Brut | N/A | 22,04B |
| Gross Margin | - | 81,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 1,51B |
| Marge Opérationnelle | - | 5,6% |
| BAIIA | N/A | 3,20B |
| EBITDA Margin | - | 11,8% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 1,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 5,4% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 542,43M |
| Income Tax % of Revenue | - | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 912,46M |
| Marge Bénéficiaire | - | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PANCM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,30M | 482,20M |
| Total des Actifs Circulants | 283,68M | 7,11B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 26,3% |
| Total des Passifs Circulants | 608,18M | 5,15B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 19,0% |
| Dette à Long Terme | 3,14B | 665,68M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 2,5% |
| Total des Capitaux Propres | -1,69B | 18,08B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,94B | 10,70B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 39,6% |
| Immobilisations Corporelles | 1,17B | 19,25B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PANCM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -377,15M | 1,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 4,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -593,36M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,10B | 1,46B |
| FCF Margin | - | 5,4% |
| Remboursement de Dette | -250,00M | -1,02B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,02M | 205,46M |
| Float Shares | 401 022 | 49,94M |
| % Held by Insiders | 95,00% | 74,38% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,17% |
| % Held by Public | 5,00% | 23,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |