Comparaison Détaillée d'Actions Parmax Pharma [PARMAX] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Parmax Pharma Ltd. gagne sur 5 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Innova Captab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Parmax Pharma Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -5,63 | 31,20 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -2,43 | 4,05 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,38 | 32,95 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio PEG | -0,06 | 1,33 | Innova Captab Ltd. |
| VE/BAIIA | 109,78 | 20,49 | Innova Captab Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,84% | 8,85% | Parmax Pharma Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,82% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,88% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 105,30% | 13,37% | Parmax Pharma Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,17% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-16,59 M | $-1,09 Md | Parmax Pharma Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -18,44% | -3,19% | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 2,76 | Parmax Pharma Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $197,87 M | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 2,90 | Parmax Pharma Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 28,35% | 35,19% | Innova Captab Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-13,55 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,33 | N/A |
Analyse de Performance Actions Parmax Pharma Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmax Pharma Ltd. | -10,44% | 37,89% | 57,11% | 56,72% | 48,13% | 51,69% |
| Innova Captab Ltd. | -0,58% | 2,60% | 3,33% | 34,84% | 22,58% | 18,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmax Pharma Ltd. | -18,44% | 19,45% | -36,21% | 196,24% | 196,24% | 196,24% |
| Innova Captab Ltd. | -3,19% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Parmax Pharma Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | PARMAX | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹117,89M | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 391 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 664 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹45,73 | ₹867,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹22,60 - ₹53,38 | ₹622,00 - ₹1 020,70 |
| % du Plus Haut 52S | -14,33% | -15,01% |
| Plus Haut Historique | ₹81,90 (Jun 14, 2021) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -44,16% | -31,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,71% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,31% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,07% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,05% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,38 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-12,94 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-20 488 477 | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-20 940 101 | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Parmax Pharma Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | PARMAX (Apr 24, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -5,63 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | -0,06 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -2,43 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹117,89M | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹197,87M | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 109,78 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-12,94 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Parmax Pharma Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PARMAX (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 282,04M | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 237,36M | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 84,2% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 44,68M | 3,96B |
| Gross Margin | 15,8% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -7,77M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | -2,8% | 13,4% |
| BAIIA | 1,80M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 0,6% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | -23,95M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,5% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | -3,01M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | -1,1% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -20,94M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | -7,4% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PARMAX (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 903 279 | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 100,03M | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,5% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 130,37M | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 46,2% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 77,04M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 27,3% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | -19,89M | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | -64,40M | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -22,8% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 17,29M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PARMAX (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -20,49M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,3% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -7,01M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | -16,59M | -1,09B |
| FCF Margin | -5,9% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PARMAX | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,74M | 57,22M |
| Float Shares | N/A | 15,91M |
| % Held by Insiders | 64,25% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 35,75% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Parmax Pharma Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | PARMAX | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |