Comparaison Détaillée d'Actions Pune E-Stock Broking [PESB] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pune E-Stock Broking Ltd. gagne sur 3 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pune E-Stock Broking Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,55 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,95 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,96 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 | N/A |
| VE/BAIIA | 12,90 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,47% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,26% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 44,26% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,21% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,22% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-604,83 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 74,75% | 0,61% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,21 | 12,91 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,53 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 13,14 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,22% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,24 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Pune E-Stock Broking Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune E-Stock Broking Ltd. | 0,39% | -1,73% | -4,82% | 27,63% | 30,56% | 38,45% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune E-Stock Broking Ltd. | 74,75% | 110,47% | 110,47% | 110,47% | 110,47% | 110,47% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Pune E-Stock Broking Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | PESB | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,92B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 27 360 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 933 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹284,10 | ₹454,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹154,00 - ₹333,95 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -14,93% | -33,46% |
| Plus Haut Historique | ₹324,00 (Apr 24, 2026) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,31% | -86,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,39% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,96 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹104,91 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹90,85 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-450 902 016 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹183,19M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pune E-Stock Broking Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | PESB (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,55 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,21 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,95 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,92B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,53B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,90 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹104,91 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Pune E-Stock Broking Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PESB (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 511,40M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 376,43M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 73,6% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 134,97M | 27,82B |
| Gross Margin | 26,4% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 41,92M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 8,2% | 145,7% |
| BAIIA | 273,74M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 53,5% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 249,29M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 48,7% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 57,44M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 11,2% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 191,85M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 37,5% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PESB (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,45B | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 2,50B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 489,6% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,19B | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 232,1% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 102,50M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,0% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,51B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 766,33M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 149,8% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 5,60M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PESB (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -288,98M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -56,5% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -9,72M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -604,83M | 2,53B |
| FCF Margin | -118,3% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PESB | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,65M | 849,23M |
| Float Shares | 6,01M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 63,50% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 7,04% |
| % Held by Public | 35,43% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pune E-Stock Broking Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | PESB | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |