Comparaison Détaillée d'Actions Pune E-Stock Broking [PESB] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pune E-Stock Broking Ltd. gagne sur 12 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Pune E-Stock Broking Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pune E-Stock Broking Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,55 | 106,49 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,95 | 17,17 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,96 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,07 | N/A |
| VE/BAIIA | 12,90 | 332,61 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,47% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,26% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 44,26% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,21% | 4,56% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,22% | 3,62% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-604,83 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 74,75% | 19,58% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,21 | 59,85 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,53 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 57,26 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,22% | -6,85% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $6 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,24 | $2,91 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 1,83 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
Analyse de Performance Actions Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune E-Stock Broking Ltd. | 0,39% | -1,73% | -4,82% | 27,63% | 30,56% | 38,45% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune E-Stock Broking Ltd. | 74,75% | 110,47% | 110,47% | 110,47% | 110,47% | 110,47% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | PESB | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,92B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 27 360 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 933 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹284,10 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹154,00 - ₹333,95 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -14,93% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹324,00 (Apr 24, 2026) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,31% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,39% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,96 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹104,91 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹90,85 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-450 902 016 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹183,19M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | PESB (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,55 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,21 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,95 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,92B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,53B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,90 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹104,91 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PESB (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 511,40M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 376,43M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 73,6% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 134,97M | 59,03M |
| Gross Margin | 26,4% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 41,92M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 8,2% | 21,8% |
| BAIIA | 273,74M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 53,5% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 249,29M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 48,7% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 57,44M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 11,2% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 191,85M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 37,5% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PESB (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,45B | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 2,50B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 489,6% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,19B | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 232,1% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 102,50M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,51B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 766,33M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 149,8% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 5,60M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PESB (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -288,98M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -56,5% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -9,72M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -604,83M | -218,96M |
| FCF Margin | -118,3% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PESB | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,65M | 128,02M |
| Float Shares | 6,01M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 63,50% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,00% |
| % Held by Public | 35,43% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | PESB | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |