Comparaison Détaillée d'Actions PH Capital [PHCAP] vs Authum Investment [AIIL]

PH Capital

BSE
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Authum Investment

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PH Capital gagne sur 9 métriques, Authum Investment gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePH CapitalAuthum InvestmentMeilleur
Ratio C/B (12M)4,3312,03PH Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable1,093,34PH Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres1,157,18PH Capital
Ratio PEG0,01-0,86Authum Investment
VE/BAIIA3,0011,54PH Capital
Marge Bénéficiaire (12M)6,95%93,88%Authum Investment
Marge Opérationnelle (12M)16,38%96,55%Authum Investment
Marge BAIIA (12M)16,38%96,55%Authum Investment
Rendement des Capitaux Propres14,48%28,87%Authum Investment
Rendement des Actifs (12M)12,38%26,36%Authum Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-79,78 M$-2,59 MdPH Capital
Rendement du Dividende0,13%0,06%PH Capital
Rendement 1 An6,93%108,78%Authum Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,3011,30PH Capital
Valeur d'Entreprise$578,61 M$499,01 MdAuthum Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,3011,46PH Capital
Marge Brute (12M)16,77%97,25%Authum Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$654$256PH Capital
Bénéfice par Action (Dilué)$45,46$240,80Authum Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)0,39-0,68Authum Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions PH Capital vs Authum Investment

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PH Capital
Authum Investment
Aperçu de l'Action PH Capital | Aperçu de l'Action Authum Investment

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
PH Capital1,04%-12,38%5,18%1,52%-24,94%-39,63%
Authum Investment3,10%1,02%10,91%35,69%76,43%53,59%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
PH Capital6,93%149,90%1 689,09%1 343,87%1 722,22%4 000,00%
Authum Investment108,78%239,27%239,27%239,27%239,27%239,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : PH Capital vs Authum Investment

MétriquePHCAPAIIL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹590,42M₹492,16B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i6 429251 255
Volume Moyen 90 Jours i3 255369 604
Dernière Clôture₹198,85₹2 987,40
Fourchette 52 Semaines₹148,60 - ₹393,40₹1 325,50 - ₹3 021,00
% du Plus Haut 52S-49,45%-1,11%
Plus Haut Historique₹393,40 (Dec 23, 2024)₹3 021,00 (Aug 18, 2025)
% du Plus Haut Historique-49,45%-1,11%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,23%-0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices4,77%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,94%
Marge Opérationnelle (12M) i0,16%0,97%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1,157,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹180,73₹866,73
Trésorerie par Action (DTR)₹5,99₹21,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-115 358 000₹20,13B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹78,51M₹42,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,13%0,06%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,25₹1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PH Capital vs Authum Investment

MétriquePHCAPAIIL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i4,3312,03
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i0,01-0,86
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,3011,30
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,093,34
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹590,42M₹492,16B
Valeur d'Entreprise i₹578,61M₹499,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,3011,46
Valeur d'Entreprise/BAIIA i3,0011,54
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,39-0,68
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹180,73₹866,73

Comparaison des États Financiers : PH Capital vs Authum Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPAIIL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹579,96M₹12,15B
Coût des Marchandises Vendues i₹482,69M₹334,70M
Bénéfice Brut i₹97,27M₹11,82B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹95,01M₹11,34B
BAIIA i₹95,82M₹11,37B
Revenu Avant Impôts i₹93,56M₹11,44B
Impôt sur le Revenu i₹23,55M₹2,01B
Bénéfice Net (Profit) i₹70,01M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPAIIL
Trésorerie et Équivalents i₹17,09M₹1,08B
Total des Actifs Circulants i₹622,12M₹25,77B
Total des Passifs Circulants i₹79,79M₹678,10M
Dette à Long Terme i₹3,80M₹10,24B
Total des Capitaux Propres i₹542,09M₹146,89B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPAIIL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePHCAPAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i6 429251 255
Average Daily Volume (90 Day) i3 255369 604
Shares Outstanding i3,00M169,85M
Float Shares i785 86129,26M
% Held by Insiders i0,74%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PH Capital vs Authum Investment

MétriquePHCAPAIIL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,25₹1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,13%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,25₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,75₹1,50
Date Ex-DividendeApr 04, 2025May 16, 2025