Comparaison Détaillée d'Actions PH Capital [PHCAP] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PH Capital Ltd. gagne sur 6 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PH Capital Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 104,08 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,39 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,80 | 20,29 | PH Capital Ltd. |
| Ratio PEG | -0,65 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | -60,52 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,51% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -146,54% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 78,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,48% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,38% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-79,78 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,13% | 0,06% | PH Capital Ltd. |
| Rendement 1 An | 397,21% | 0,61% | PH Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 12,91 | PH Capital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 13,14 | PH Capital Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -125,14% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $413 | $39 | PH Capital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,23 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital Ltd. | 3,36% | 6,59% | 20,12% | 43,92% | 340,24% | 95,41% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital Ltd. | 397,21% | 1 319,73% | 3 170,88% | 3 600,46% | 6 396,76% | 10 451,91% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | PHCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 283 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 826 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹852,75 | ₹454,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹153,90 - ₹860,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -0,84% | -33,46% |
| Plus Haut Historique | ₹860,00 (Jun 03, 2026) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,84% | -86,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,98% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,47% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,80 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹201,02 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹119,61 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 358 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹78,51M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | PHCAP (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 104,08 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,65 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,39 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,59B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -60,52 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹201,02 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PHCAP (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,86B | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,71B | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 92,3% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 142,63M | 27,82B |
| Gross Margin | 7,7% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 110,95M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 145,7% |
| BAIIA | 114,18M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 6,1% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 107,91M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,8% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 29,40M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 78,51M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 4,2% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PHCAP (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,09M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 622,12M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,5% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 79,79M | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,3% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 3,80M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 542,09M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 512,09M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,6% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 3,43M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PHCAP (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -115,36M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -6,2% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -1,47M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -79,78M | 2,53B |
| FCF Margin | -4,3% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -2,04M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,00M | 849,23M |
| Float Shares | 785 287 | 165,22M |
| % Held by Insiders | 73,80% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 26,20% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | PHCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | May 16, 2025 |