Comparaison Détaillée d'Actions PH Capital [PHCAP] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
PH Capital
BSE
Chargement en cours...
Indo Thai Securities
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PH Capital gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. PH Capital semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PH Capital | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,07 | 291,09 | PH Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 19,17 | PH Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,15 | 1,77 | PH Capital |
| Ratio PEG | 0,01 | -3,40 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 2,82 | 293,22 | PH Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,95% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,38% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 16,38% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,48% | 4,56% | PH Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,38% | 3,62% | PH Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-79,78 M | $-218,96 M | PH Capital |
| Rendement du Dividende | 0,13% | 0,38% | Indo Thai Securities |
| Rendement 1 An | -9,88% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 117,39 | PH Capital |
| Valeur d'Entreprise | $543,21 M | $33,46 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,28 | 112,66 | PH Capital |
| Marge Brute (12M) | 16,77% | 0,17% | PH Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $654 | $3 | PH Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $45,47 | $1,01 | PH Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 2,32 | PH Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PH Capital vs Indo Thai Securities
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital | 0,89% | 0,58% | -3,70% | -4,56% | -13,74% | -44,46% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital | -9,88% | 113,50% | 1 608,02% | 884,50% | 2 314,00% | 2 015,07% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1 711,46% | 17 739,18% | 15 229,15% | 13 703,17% | 13 703,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PH Capital vs Indo Thai Securities
PH Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour PH Capital, avec des bénéfices positifs et une cotation conforme à la charia, compensés par la volatilité du cours de l'action et une recommandation de 'Conserver'. Bien que la société fasse preuve de stabilité financière, la prudence des investisseurs est évidente, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : PH Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹548,39M | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 817 | 1 445 904 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 076 | 829 079 |
| Dernière Clôture | ₹181,05 | ₹305,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹148,60 - ₹377,35 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % du Plus Haut 52S | -52,02% | -0,47% |
| Plus Haut Historique | ₹393,40 (Dec 23, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,98% | -86,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,77% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,15 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,73 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,99 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 358 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹78,51M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PH Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,07 | 291,09 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | -3,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 117,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 19,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹548,39M | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹543,21M | ₹33,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,28 | 112,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,82 | 293,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,73 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : PH Capital vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹579,96M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹482,69M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹97,27M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹95,01M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹95,82M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹93,56M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹23,55M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹70,01M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,09M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹622,12M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹79,79M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹3,80M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹542,09M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹512,09M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,43M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 817 | 1 445 904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 076 | 829 079 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 116,92M |
| Float Shares | 785 861 | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PH Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | Aug 08, 2025 |