Comparaison Détaillée d'Actions PH Capital [PHCAP] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PH Capital Ltd. gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. PH Capital Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PH Capital Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 104,08 | 106,49 | PH Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,39 | 17,17 | PH Capital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,80 | 1,43 | PH Capital Ltd. |
| Ratio PEG | -0,65 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | -60,52 | 332,61 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,51% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -146,54% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 83,12% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,48% | 4,56% | PH Capital Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,38% | 3,62% | PH Capital Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-79,78 M | $-218,96 M | PH Capital Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,13% | 0,38% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement 1 An | 397,21% | 19,58% | PH Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 59,85 | PH Capital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 57,26 | PH Capital Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -125,14% | -6,85% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $413 | $6 | PH Capital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,23 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 1,83 | PH Capital Ltd. |
Analyse de Performance Actions PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital Ltd. | 3,36% | 6,59% | 20,12% | 43,92% | 340,24% | 95,41% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital Ltd. | 397,21% | 1 319,73% | 3 170,88% | 3 600,46% | 6 396,76% | 10 451,91% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 283 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 826 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹852,75 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹153,90 - ₹860,00 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -0,84% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹860,00 (Jun 03, 2026) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,84% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,98% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,47% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,80 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹201,02 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹119,61 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 358 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹78,51M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | PHCAP (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 104,08 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,65 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,39 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,59B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -60,52 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹201,02 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PHCAP (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,86B | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,71B | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 92,3% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 142,63M | 59,03M |
| Gross Margin | 7,7% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 110,95M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 21,8% |
| BAIIA | 114,18M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 6,1% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 107,91M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,8% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 29,40M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 78,51M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 4,2% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PHCAP (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,09M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 622,12M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,5% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 79,79M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,3% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 3,80M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 542,09M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 512,09M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,6% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 3,43M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PHCAP (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -115,36M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -6,2% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,47M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -79,78M | -218,96M |
| FCF Margin | -4,3% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | -2,04M | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,00M | 128,02M |
| Float Shares | 785 287 | 53,84M |
| % Held by Insiders | 73,80% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 26,20% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | PHCAP | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | Aug 08, 2025 |