Comparaison Détaillée d'Actions PH Capital [PHCAP] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PH Capital Ltd. gagne sur 7 métriques, Motilal Oswal Financial Services Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Motilal Oswal Financial Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PH Capital Ltd. | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 104,08 | 24,07 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,39 | 3,69 | PH Capital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,80 | 121,04 | PH Capital Ltd. |
| Ratio PEG | -0,65 | -0,48 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| VE/BAIIA | -60,52 | 17,21 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,51% | 30,54% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -146,54% | 41,85% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 41,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,48% | 22,47% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,38% | 7,36% | PH Capital Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-79,78 M | $9,30 Md | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,13% | 1,47% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 397,21% | 8,59% | PH Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 7,18 | PH Capital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $565,94 Md | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 8,53 | PH Capital Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -125,14% | 57,06% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $413 | $111 | PH Capital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,23 | $32,85 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 0,00 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions PH Capital Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital Ltd. | 3,36% | 6,59% | 20,12% | 43,92% | 340,24% | 95,41% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | -1,20% | -4,31% | 2,27% | 21,26% | -7,23% | 1,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital Ltd. | 397,21% | 1 319,73% | 3 170,88% | 3 600,46% | 6 396,76% | 10 451,91% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 8,59% | 37,73% | 11,86% | 161,10% | 734,04% | 351,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : PH Capital Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrique | PHCAP | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹470,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 283 | 1 383 064 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 826 | 1 162 668 |
| Dernière Clôture | ₹852,75 | ₹855,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹153,90 - ₹860,00 | ₹614,90 - ₹1 097,10 |
| % du Plus Haut 52S | -0,84% | -22,02% |
| Plus Haut Historique | ₹860,00 (Jun 03, 2026) | ₹1 588,40 (Jan 08, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -0,84% | -46,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,98% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,47% | 0,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,80 | 121,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹201,02 | ₹214,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹119,61 | ₹130,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 358 000 | ₹3,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹78,51M | ₹25,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 1,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PH Capital Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrique | PHCAP (Apr 24, 2026) | MOTILALOFS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 104,08 | 24,07 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,40 |
| Ratio PEG | -0,65 | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 7,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,39 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹470,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,59B | ₹565,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 8,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -60,52 | 17,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 0,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹201,02 | ₹214,51 |
Comparaison des États Financiers : PH Capital Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PHCAP (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,86B | 64,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,71B | 29,15B |
| COGS % of Revenue | 92,3% | 45,3% |
| Bénéfice Brut | 142,63M | 35,26B |
| Gross Margin | 7,7% | 54,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 110,95M | 25,50B |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 39,6% |
| BAIIA | 114,18M | 32,88B |
| EBITDA Margin | 6,1% | 51,0% |
| Revenu Avant Impôts | 107,91M | 32,26B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,8% | 50,1% |
| Impôt sur le Revenu | 29,40M | 7,18B |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 78,51M | 25,08B |
| Marge Bénéficiaire | 4,2% | 38,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PHCAP (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,09M | 65,93B |
| Total des Actifs Circulants | 622,12M | 213,42B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,5% | 331,3% |
| Total des Passifs Circulants | 79,79M | 173,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,3% | 269,2% |
| Dette à Long Terme | 3,80M | 45,29B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 70,3% |
| Total des Capitaux Propres | 542,09M | 111,31B |
| Bénéfices Non Distribués | 512,09M | 93,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,6% | 145,0% |
| Immobilisations Corporelles | 3,43M | 6,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PHCAP (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -115,36M | 3,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -6,2% | 5,0% |
| Dépenses d'Investissement | -1,47M | -2,81B |
| Flux de Trésorerie Libre | -79,78M | 9,30B |
| FCF Margin | -4,3% | 14,4% |
| Remboursement de Dette | -2,04M | -7,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHCAP | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,00M | 601,86M |
| Float Shares | 785 287 | 157,71M |
| % Held by Insiders | 73,80% | 53,12% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,33% |
| % Held by Public | 26,20% | 18,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PH Capital Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrique | PHCAP | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹12,51 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | Jan 30, 2026 |