Comparaison Détaillée d'Actions Polson [POLSON] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Polson Ltd. gagne sur 9 métriques, Asian Paints Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Asian Paints Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Polson Ltd. | Asian Paints Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,93 | 62,11 | Polson Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,10 | 12,16 | Polson Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,93 | 17,61 | Asian Paints Ltd. |
| Ratio PEG | -9,88 | -13,83 | Polson Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,40 | 40,46 | Polson Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,50% | 11,10% | Asian Paints Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,82% | 16,55% | Asian Paints Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,82% | 16,55% | Asian Paints Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,13% | 18,28% | Asian Paints Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,77% | 12,07% | Asian Paints Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-39,69 M | $25,94 Md | Asian Paints Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,90% | N/A |
| Rendement 1 An | -12,17% | 18,26% | Asian Paints Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,54 | 6,88 | Polson Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,82 Md | $2 366,75 Md | Asian Paints Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,98 | 6,83 | Polson Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 52,19% | 44,30% | Polson Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 672 | $361 | Polson Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $422,09 | $40,01 | Polson Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | 0,20 | Asian Paints Ltd. |
Analyse de Performance Actions Polson Ltd. vs Asian Paints Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polson Ltd. | -4,26% | 0,00% | 0,88% | -1,29% | -2,54% | 0,23% |
| Asian Paints Ltd. | 0,06% | 0,52% | 8,68% | 15,33% | -9,94% | -3,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polson Ltd. | -12,17% | 0,67% | -1,53% | 55,19% | 6 428,53% | 6 428,53% |
| Asian Paints Ltd. | 18,26% | -17,47% | -8,66% | 160,57% | 743,36% | 4 411,31% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Polson Ltd. vs Asian Paints Ltd.
| Métrique | POLSON | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹2,38T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 | 1 454 505 |
| Volume Moyen 90 Jours | 20 | 1 385 613 |
| Dernière Clôture | ₹11 010,00 | ₹2 662,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹9 530,00 - ₹14 370,00 | ₹2 115,00 - ₹2 985,70 |
| % du Plus Haut 52S | -23,38% | -10,83% |
| Plus Haut Historique | ₹26 336,55 (Jan 15, 2018) | ₹3 590,00 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -58,19% | -25,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,93 | 17,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10 735,19 | ₹204,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹61,41 | ₹58,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹145,06M | ₹47,37B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹52,31M | ₹36,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹25,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Polson Ltd. vs Asian Paints Ltd.
| Métrique | POLSON (Apr 24, 2026) | ASIANPAINT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,93 | 62,11 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,46 |
| Ratio PEG | -9,88 | -13,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,54 | 6,88 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,10 | 12,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹2,38T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,82B | ₹2,37T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,98 | 6,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,40 | 40,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10 735,19 | ₹204,34 |
Comparaison des États Financiers : Polson Ltd. vs Asian Paints Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | POLSON (2025) | ASIANPAINT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 932,81M | 338,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | 502,95M | 195,92B |
| COGS % of Revenue | 53,9% | 57,9% |
| Bénéfice Brut | 429,86M | 142,23B |
| Gross Margin | 46,1% | 42,1% |
| Recherche et Développement | 1,01M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 88,24M | 49,88B |
| Marge Opérationnelle | 9,5% | 14,7% |
| BAIIA | 157,16M | 63,11B |
| EBITDA Margin | 16,8% | 18,7% |
| Revenu Avant Impôts | 71,38M | 51,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,7% | 15,1% |
| Impôt sur le Revenu | 19,07M | 13,93B |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 52,31M | 37,10B |
| Marge Bénéficiaire | 5,6% | 11,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | POLSON (2025) | ASIANPAINT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,36M | 4,45B |
| Total des Actifs Circulants | 361,57M | 169,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,8% | 50,2% |
| Total des Passifs Circulants | 270,63M | 81,41B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,0% | 24,1% |
| Dette à Long Terme | 258,64M | 13,83B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 27,7% | 4,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,27B | 200,59B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,17B | 145,96B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 125,4% | 43,2% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 869,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | POLSON (2025) | ASIANPAINT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 145,06M | 47,37B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,6% | 14,0% |
| Dépenses d'Investissement | -202,93M | -18,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | -39,69M | 25,94B |
| FCF Margin | -4,3% | 7,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | -211,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | POLSON | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 120 000 | 958,59M |
| Float Shares | 30 019 | 442,75M |
| % Held by Insiders | 74,98% | 52,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 27,04% |
| % Held by Public | 25,02% | 20,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Polson Ltd. vs Asian Paints Ltd.
| Métrique | POLSON | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹25,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹27,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹83,85 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 18, 2025 |