Comparaison Détaillée d'Actions Polychem [POLYCHEM] vs Gulf Oil Lubricants [GULFOILLUB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Polychem Ltd. gagne sur 13 métriques, Gulf Oil Lubricants India Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 1 égalités. Polychem Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Polychem Ltd. | Gulf Oil Lubricants India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,40 | 13,85 | Polychem Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,72 | 2,91 | Polychem Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,39 | 29,57 | Polychem Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,63 | Égalité |
| VE/BAIIA | 2,48 | 9,28 | Polychem Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,56% | 8,88% | Polychem Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 76,03% | 11,28% | Polychem Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 76,03% | 11,28% | Polychem Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,71% | 23,50% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,20% | 13,05% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,30 M | $3,42 Md | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,89% | 6,14% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement 1 An | 4,57% | -17,97% | Polychem Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,22 | Polychem Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $856,85 M | $43,38 Md | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,17 | 1,10 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 47,90% | 43,30% | Polychem Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 808 | $799 | Polychem Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $461,86 | $70,19 | Polychem Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,09 | 0,65 | Polychem Ltd. |
Analyse de Performance Actions Polychem Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polychem Ltd. | -0,14% | -7,24% | -5,53% | -12,27% | -10,58% | -10,21% |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd. | 0,21% | -0,69% | -5,43% | -13,79% | -21,37% | -23,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polychem Ltd. | 4,57% | 73,86% | 255,93% | 466,48% | 1 104,00% | 2 280,68% |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd. | -17,97% | 112,46% | 39,16% | 79,61% | 269,35% | 269,35% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Polychem Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | POLYCHEM | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹820,64M | ₹48,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 45 | 79 933 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 | 91 820 |
| Dernière Clôture | ₹1 919,90 | ₹926,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 811,10 - ₹2 986,00 | ₹865,00 - ₹1 331,90 |
| % du Plus Haut 52S | -35,70% | -30,42% |
| Plus Haut Historique | ₹3 725,05 (Sep 16, 2024) | ₹1 513,55 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,46% | -38,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,54% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 14,46% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,76% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,39 | 29,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 177,88 | ₹334,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹111,36 | ₹226,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹53,34M | ₹4,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹28,31M | ₹3,60B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,89% | 6,14% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹50,00 | ₹69,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Polychem Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | POLYCHEM (Apr 24, 2026) | GULFOILLUB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,40 | 13,85 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,70 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,72 | 2,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹820,64M | ₹48,12B |
| Valeur d'Entreprise | ₹856,85M | ₹43,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,17 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,48 | 9,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,09 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 177,88 | ₹334,33 |
Comparaison des États Financiers : Polychem Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | POLYCHEM (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 408,30M | 36,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 231,44M | 21,47B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 59,3% |
| Bénéfice Brut | 176,86M | 14,76B |
| Gross Margin | 43,3% | 40,7% |
| Recherche et Développement | 7 000 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 23,42M | 4,14B |
| Marge Opérationnelle | 5,7% | 11,4% |
| BAIIA | 41,06M | 5,46B |
| EBITDA Margin | 10,1% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 47,92M | 4,79B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,7% | 13,2% |
| Impôt sur le Revenu | 9,50M | 1,22B |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 38,42M | 3,57B |
| Marge Bénéficiaire | 9,4% | 9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | POLYCHEM (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,84M | 10,26B |
| Total des Actifs Circulants | 213,19M | 22,32B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 52,2% | 61,6% |
| Total des Passifs Circulants | 32,53M | 11,62B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,0% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | 11,70M | 255,25M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,9% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | 495,98M | 15,31B |
| Bénéfices Non Distribués | 210,81M | 12,06B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 51,6% | 33,3% |
| Immobilisations Corporelles | 29,99M | 2,84B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | POLYCHEM (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 53,34M | 4,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,1% | 11,5% |
| Dépenses d'Investissement | -4,43M | -402,79M |
| Flux de Trésorerie Libre | 16,30M | 3,42B |
| FCF Margin | 4,0% | 9,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | POLYCHEM | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 404 045 | 49,51M |
| Float Shares | 130 102 | 15,78M |
| % Held by Insiders | 67,80% | 67,70% |
| % Held by Institutions | 2,79% | 8,71% |
| % Held by Public | 29,41% | 23,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Polychem Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | POLYCHEM | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹50,00 | ₹69,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,89% | 6,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹24,33 | ₹43,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 2,24% |
| 3-Year Total Dividends | ₹73,00 | ₹130,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 01, 2025 | Feb 13, 2026 |