Comparaison Détaillée d'Actions Rajkamal Synthetics [RAJKSYN] vs Vardhman Textiles [VTL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rajkamal Synthetics Ltd gagne sur 3 métriques, Vardhman Textiles Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Vardhman Textiles Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajkamal Synthetics Ltd | Vardhman Textiles Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 72,73 | 21,02 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,31 | 1,65 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,17 | 14,47 | Rajkamal Synthetics Ltd |
| Ratio PEG | -0,36 | -1,36 | Rajkamal Synthetics Ltd |
| VE/BAIIA | 47,77 | 13,36 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,51% | 8,08% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,48% | 6,63% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,48% | 6,63% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,67% | 8,86% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,44% | 7,10% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,21 M | $6,11 Md | Vardhman Textiles Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,16% | N/A |
| Rendement 1 An | -12,16% | 17,37% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,70 | 1,73 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $215,97 M | $165,91 Md | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,03 | 1,68 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 8,29% | 42,97% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $347 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,55 | $28,07 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,30 | -0,08 | Rajkamal Synthetics Ltd |
Analyse de Performance Actions Rajkamal Synthetics Ltd vs Vardhman Textiles Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajkamal Synthetics Ltd | -10,24% | -3,08% | -10,38% | -8,08% | -8,31% | -22,90% |
| Vardhman Textiles Ltd. | 1,03% | 2,54% | -1,96% | 12,12% | 42,11% | 40,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajkamal Synthetics Ltd | -12,16% | 29,94% | 575,19% | 242,54% | 368,13% | 123,35% |
| Vardhman Textiles Ltd. | 17,37% | 70,35% | 121,05% | 239,50% | 1 103,15% | 703,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajkamal Synthetics Ltd vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | RAJKSYN | VTL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹264,08M | ₹170,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 515 | 1 038 887 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 592 | 713 177 |
| Dernière Clôture | ₹32,18 | ₹620,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹31,10 - ₹54,97 | ₹383,70 - ₹647,00 |
| % du Plus Haut 52S | -41,46% | -4,15% |
| Plus Haut Historique | ₹71,00 (Jan 06, 2025) | ₹647,00 (May 06, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -54,68% | -4,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 56,53% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,17 | 14,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,34 | ₹356,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,81 | ₹40,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-5 661 000 | ₹15,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,20M | ₹8,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,16% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajkamal Synthetics Ltd vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | RAJKSYN (Apr 26, 2026) | VTL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 72,73 | 21,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 16,17 |
| Ratio PEG | -0,36 | -1,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,70 | 1,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,31 | 1,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹264,08M | ₹170,69B |
| Valeur d'Entreprise | ₹215,97M | ₹165,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,03 | 1,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,77 | 13,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,30 | -0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,34 | ₹356,74 |
Comparaison des États Financiers : Rajkamal Synthetics Ltd vs Vardhman Textiles Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RAJKSYN (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 20,66M | 95,99B |
| Coût des Marchandises Vendues | 14,35M | 66,53B |
| COGS % of Revenue | 69,5% | 69,3% |
| Bénéfice Brut | 6,31M | 29,46B |
| Gross Margin | 30,5% | 30,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,96M | 9,31B |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 9,7% |
| BAIIA | 3,00M | 14,47B |
| EBITDA Margin | 14,5% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 2,69M | 11,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,0% | 12,2% |
| Impôt sur le Revenu | 480 000 | 2,82B |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,20M | 8,87B |
| Marge Bénéficiaire | 10,7% | 9,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RAJKSYN (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 77,54M | 535,60M |
| Total des Actifs Circulants | 89,38M | 63,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 432,7% | 65,7% |
| Total des Passifs Circulants | 7,54M | 13,62B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,5% | 14,2% |
| Dette à Long Terme | 0 | 7,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 7,8% |
| Total des Capitaux Propres | 82,68M | 99,66B |
| Bénéfices Non Distribués | -61,53M | 82,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -297,8% | 85,4% |
| Immobilisations Corporelles | 357 000 | 41,40B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RAJKSYN (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -5,66M | 15,58B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -27,4% | 16,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -9,69B |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,21M | 6,11B |
| FCF Margin | -10,7% | 6,4% |
| Remboursement de Dette | -251 000 | -5,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RAJKSYN | VTL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,60M | 289,28M |
| Float Shares | 2,79M | 98,21M |
| % Held by Insiders | 53,65% | 64,90% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 18,63% |
| % Held by Public | 46,35% | 16,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajkamal Synthetics Ltd vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | RAJKSYN | VTL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹12,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |