Comparaison Détaillée d'Actions Rajvi Logitrade [RAJVI] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rajvi Logitrade Ltd. gagne sur 9 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajvi Logitrade Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,56 | 40,79 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 12,57 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 106,94 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,06 | 30,86 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| VE/BAIIA | 3,42 | 30,54 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,20% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,51% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,51% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 27,87% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,26% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-95,92 M | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,82% | N/A |
| Rendement 1 An | 40,43% | -1,88% | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,11 | 25,10 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $143,03 M | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,17 | 25,08 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 96,23% | 87,82% | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $324 | $108 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,20 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 0,47 | Rajvi Logitrade Ltd. |
Analyse de Performance Actions Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajvi Logitrade Ltd. | 4,98% | 0,00% | 10,22% | 33,77% | 40,43% | 40,43% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,72% | -6,67% | -11,06% | -2,47% | -3,17% | -5,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajvi Logitrade Ltd. | 40,43% | 175,99% | 216,49% | 277,32% | 24,79% | 24,79% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,88% | 158,08% | 61,39% | 185,43% | 185,43% | 185,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | RAJVI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹91,02M | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹18,34 | ₹2 453,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹12,44 - ₹18,34 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -17,33% |
| Plus Haut Historique | ₹18,34 (Jun 08, 2026) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -58,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,29% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,45% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 106,94 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,49 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,21 | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-124 314 000 | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹10,94M | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | RAJVI (Apr 23, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,56 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | -0,06 | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,11 | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹91,02M | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹143,03M | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,17 | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,42 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,49 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RAJVI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 426,41M | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 409,03M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 95,9% | 11,9% |
| Bénéfice Brut | 17,38M | 36,32B |
| Gross Margin | 4,1% | 88,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 19,10M | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | 4,5% | 86,3% |
| BAIIA | 18,48M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 4,3% | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | 14,64M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,4% | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | 3,71M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,94M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RAJVI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,30M | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 230,45M | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 54,0% | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 137,65M | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,3% | 1,5% |
| Dette à Long Terme | 79,50M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,6% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 39,24M | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,51M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1,8% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RAJVI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -124,31M | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -29,2% | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | -27,42M | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -95,92M | 25,05B |
| FCF Margin | -22,5% | 60,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RAJVI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,33M | 428,40M |
| Float Shares | 2,08M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 77,39% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 15,70% | 25,25% |
| % Held by Public | 6,91% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | RAJVI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |