Comparaison Détaillée d'Actions Regency Fincorp [REGENCY] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Regency Fincorp
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Regency Fincorp gagne sur 8 métriques, Bajaj Finance gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regency Fincorp | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,16 | 35,21 | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,20 | 6,35 | Regency Fincorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 85,80 | 294,16 | Regency Fincorp |
| Ratio PEG | 0,14 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | 46,11 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 40,79% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 62,22% | 60,70% | Regency Fincorp |
| Marge BAIIA (12M) | 62,22% | 60,70% | Regency Fincorp |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,08% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,17% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $90,16 M | $-692,36 Md | Regency Fincorp |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 4,63% | 39,22% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,81 | 15,86 | Regency Fincorp |
| Valeur d'Entreprise | $3,56 Md | $8 970,82 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,13 | 23,14 | Regency Fincorp |
| Marge Brute (12M) | 52,19% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,11 | $28,11 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | 0,50 | Regency Fincorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Regency Fincorp vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | -1,87% | 0,00% | -7,18% | 48,26% | 37,15% | 2,00% |
| Bajaj Finance | 0,76% | 1,77% | 7,65% | 9,94% | 18,64% | 46,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | 4,63% | 543,08% | 45,09% | 172,58% | 172,58% | 172,58% |
| Bajaj Finance | 39,22% | 39,78% | 214,59% | 1 933,91% | 13 223,07% | 31 082,52% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Regency Fincorp vs Bajaj Finance
Regency Fincorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Regency Fincorp a connu d'importantes actions d'entreprise et un changement de direction en octobre 2025, mais ceux-ci ont été éclipsés par une dégradation de la recommandation d'un analyste citant une valorisation coûteuse malgré de solides rendements récents. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, équilibrant la performance positive avec des risques potentiels.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finance, avec une baisse initiale du cours de l'action suivie d'une solide performance au T2 de l'exercice 2026. Bien que les résultats positifs et la confiance accrue des parties prenantes soient encourageants, les réactions variées des analystes et la prudence initiale du marché suggèrent un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Regency Fincorp vs Bajaj Finance
| Métrique | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,03B | ₹6,22T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 61 146 | 7 436 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 172 937 | 7 340 366 |
| Dernière Clôture | ₹41,35 | ₹1 016,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,25 - ₹46,69 | ₹645,10 - ₹1 036,00 |
| % du Plus Haut 52S | -11,44% | -1,88% |
| Plus Haut Historique | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,35% | -89,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,72% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,80% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,41% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 85,80 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,29 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,50 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹123,26M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹49,76M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regency Fincorp vs Bajaj Finance
| Métrique | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,16 | 35,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | 0,14 | -0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,81 | 15,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,20 | 6,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,03B | ₹6,22T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,56B | ₹8,97T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,13 | 23,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 46,11 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,29 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Regency Fincorp vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹77,63M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹37,11M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹40,52M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹33,31M | N/A |
| BAIIA | ₹40,91M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹43,94M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,36M | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,57M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹22,69M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,52B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹580,47M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹491,86M | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,22B | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹77,51M | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹629 000 | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61 146 | 7 436 601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172 937 | 7 340 366 |
| Shares Outstanding | 63,59M | 6,21B |
| Float Shares | 28,12M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regency Fincorp vs Bajaj Finance
| Métrique | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |