Comparaison Détaillée d'Actions Regency Fincorp [REGENCY] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Regency Fincorp Ltd. gagne sur 11 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Regency Fincorp Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regency Fincorp Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,76 | 31,69 | Regency Fincorp Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,43 | 5,53 | Regency Fincorp Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,03 | 310,29 | Regency Fincorp Ltd. |
| Ratio PEG | 0,21 | 54,50 | Regency Fincorp Ltd. |
| VE/BAIIA | 36,39 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 46,15% | 43,68% | Regency Fincorp Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 69,25% | 55,55% | Regency Fincorp Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 69,25% | 55,55% | Regency Fincorp Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,08% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,17% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $90,16 M | $-692,36 Md | Regency Fincorp Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,40% | -1,07% | Regency Fincorp Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,38 | 13,83 | Regency Fincorp Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,81 Md | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,40 | 21,76 | Regency Fincorp Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 59,01% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,36 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 0,31 | Bajaj Finance Ltd. |
Analyse de Performance Actions Regency Fincorp Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp Ltd. | -2,92% | -1,01% | -3,34% | 19,14% | -7,36% | -2,52% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,59% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp Ltd. | 16,40% | 212,14% | 158,55% | 120,37% | 120,37% | 120,37% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1 049,68% | 14 862,93% | 23 552,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Regency Fincorp Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,20B | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 59 520 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 121 592 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹33,24 | ₹876,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹22,71 - ₹46,69 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -28,81% | -20,47% |
| Plus Haut Historique | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,58% | -91,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,35% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,31% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,69% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,03 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,77 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,42 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹123,26M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹49,76M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regency Fincorp Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | REGENCY (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,76 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | 0,21 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,38 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,43 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,20B | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,81B | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,40 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 36,39 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,77 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Regency Fincorp Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | REGENCY (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 199,56M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 108,04M | N/A |
| COGS % of Revenue | 54,1% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 91,52M | N/A |
| Gross Margin | 45,9% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 56,11M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 28,1% | 0,0% |
| BAIIA | 77,24M | N/A |
| EBITDA Margin | 38,7% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 66,93M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,5% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 17,18M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 8,6% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 49,76M | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 24,9% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | REGENCY (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 22,69M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 1,52B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 764,1% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 580,47M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 290,9% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 491,86M | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 246,5% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,22B | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 77,51M | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 38,8% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | 629 000 | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | REGENCY (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 123,26M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 61,8% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | -6,29M | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | 90,16M | -692,36B |
| FCF Margin | 45,2% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | -22,93M | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 80,17M | 6,22B |
| Float Shares | 36,55M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 54,52% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 2,27% | 24,14% |
| % Held by Public | 43,21% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regency Fincorp Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |