Comparaison Détaillée d'Actions Rikhav Securities [RIKHAV] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rikhav Securities Ltd. gagne sur 7 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rikhav Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,34 | 11,72 | Rikhav Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 2,62 | Rikhav Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,98 | 20,29 | Rikhav Securities Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 | N/A |
| VE/BAIIA | 1,07 | 9,56 | Rikhav Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,50% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,18% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,18% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,45% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,14% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,89 Md | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,35% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 12,91 | Rikhav Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $347,95 M | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,06 | 13,14 | Rikhav Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 77,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $173 | $39 | Rikhav Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,41 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,84 | N/A |
Analyse de Performance Actions Rikhav Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikhav Securities Ltd. | -0,25% | -2,88% | -3,34% | 15,85% | -20,09% | -14,34% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | -0,70% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikhav Securities Ltd. | -20,35% | -69,39% | -69,39% | -69,39% | -69,39% | -69,39% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rikhav Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | RIKHAV | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,92B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 400 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 219 307 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹47,38 | ₹451,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹34,00 - ₹79,79 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -40,62% | -33,92% |
| Plus Haut Historique | ₹171,57 (Jan 20, 2025) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -72,38% | -86,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 3,08% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,65% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,98 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,82 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹42,27 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 079 680 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹236,70M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rikhav Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | RIKHAV (Apr 22, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,34 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,92B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹347,95M | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,06 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,07 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,82 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Rikhav Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RIKHAV (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,18B | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,69B | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 84,7% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 486,27M | 27,82B |
| Gross Margin | 15,3% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 249,44M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 7,8% | 145,7% |
| BAIIA | 324,51M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 10,2% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 280,30M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,8% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 43,60M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 236,70M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 7,4% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RIKHAV (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | -161,41M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 1,12B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,3% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 629,09M | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,8% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 1,72M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 2,27B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,21B | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 38,1% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 8,49M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RIKHAV (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,34B | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -42,1% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -8,99M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,89B | 2,53B |
| FCF Margin | -59,4% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -399,36M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RIKHAV | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 38,29M | 849,23M |
| Float Shares | 9,01M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 75,39% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 24,61% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rikhav Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | RIKHAV | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |