Comparaison Détaillée d'Actions Rikhav Securities [RIKHAV] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rikhav Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rikhav Securities Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,34 | 106,49 | Rikhav Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 17,17 | Rikhav Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,98 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,07 | N/A |
| VE/BAIIA | 1,07 | 332,61 | Rikhav Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,50% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,18% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,18% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,45% | 4,56% | Rikhav Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,14% | 3,62% | Rikhav Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,89 Md | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,35% | 19,58% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 59,85 | Rikhav Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $347,95 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,06 | 57,26 | Rikhav Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | -6,85% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $173 | $6 | Rikhav Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,41 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,83 | N/A |
Analyse de Performance Actions Rikhav Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikhav Securities Ltd. | -0,25% | -2,88% | -3,34% | 15,85% | -20,09% | -14,34% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -4,69% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikhav Securities Ltd. | -20,35% | -69,39% | -69,39% | -69,39% | -69,39% | -69,39% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rikhav Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | RIKHAV | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,92B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 400 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 219 307 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹47,38 | ₹216,24 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹34,00 - ₹79,79 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -40,62% | -53,63% |
| Plus Haut Historique | ₹171,57 (Jan 20, 2025) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -72,38% | -90,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 3,08% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,65% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,98 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,82 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹42,27 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 079 680 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹236,70M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rikhav Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | RIKHAV (Apr 22, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,34 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,92B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹347,95M | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,06 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,07 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,82 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Rikhav Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RIKHAV (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,18B | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,69B | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 84,7% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 486,27M | 59,03M |
| Gross Margin | 15,3% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 249,44M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 7,8% | 21,8% |
| BAIIA | 324,51M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 10,2% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 280,30M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,8% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 43,60M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 236,70M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 7,4% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RIKHAV (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | -161,41M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 1,12B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,3% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 629,09M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,8% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 1,72M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,27B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,21B | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 38,1% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 8,49M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RIKHAV (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,34B | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -42,1% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -8,99M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,89B | -218,96M |
| FCF Margin | -59,4% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | -399,36M | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RIKHAV | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 38,29M | 128,02M |
| Float Shares | 9,01M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 75,39% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 24,61% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rikhav Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | RIKHAV | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |