Comparaison Détaillée d'Actions R.J. Shah [RJSHAH] vs Larsen & Toubro [LT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : R.J. Shah & Co Ltd gagne sur 12 métriques, Larsen & Toubro Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. R.J. Shah & Co Ltd semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | R.J. Shah & Co Ltd | Larsen & Toubro Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2,31 | 31,42 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,33 | 5,46 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,99 | 111,85 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio PEG | 0,02 | -5,88 | R.J. Shah & Co Ltd |
| VE/BAIIA | 2,47 | 19,49 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,22% | 5,75% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | -33,36% | 10,68% | Larsen & Toubro Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,68% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,08% | 13,03% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,86% | 3,96% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-18,36 M | $47,42 Md | Larsen & Toubro Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,40% | 1,72% | Larsen & Toubro Ltd. |
| Rendement 1 An | 2,69% | 8,12% | Larsen & Toubro Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,27 | 1,96 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $143,27 M | $6 499,71 Md | Larsen & Toubro Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 2,30 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Marge Brute (12M) | N/A | 32,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $373 | $2 056 | Larsen & Toubro Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $206,20 | $127,97 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,43 | R.J. Shah & Co Ltd |
Analyse de Performance Actions R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Shah & Co Ltd | -4,99% | 0,00% | -2,15% | -13,83% | -22,12% | -13,83% |
| Larsen & Toubro Ltd. | -1,97% | -3,02% | -2,50% | -2,12% | -2,10% | -4,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Shah & Co Ltd | 2,69% | 12,17% | -44,03% | 60,21% | 86,63% | 122,71% |
| Larsen & Toubro Ltd. | 8,12% | 67,30% | 162,94% | 298,59% | 425,06% | 1 657,13% |
Analyse de Performance et Santé Financière : R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
| Métrique | RJSHAH | LT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹128,86M | ₹5,58T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 | 4 010 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 | 4 447 686 |
| Dernière Clôture | ₹432,30 | ₹3 875,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹422,00 - ₹660,00 | ₹3 288,10 - ₹4 440,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,50% | -12,71% |
| Plus Haut Historique | ₹995,00 (Aug 24, 2020) | ₹4 440,00 (Feb 24, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -56,55% | -12,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,03% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,33% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,99 | 111,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 459,74 | ₹736,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,18 | ₹458,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-43 748 000 | ₹24,39B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹57,54M | ₹150,37B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | 1,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹62,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
| Métrique | RJSHAH (Apr 24, 2026) | LT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2,31 | 31,42 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,95 |
| Ratio PEG | 0,02 | -5,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,27 | 1,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,33 | 5,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹128,86M | ₹5,58T |
| Valeur d'Entreprise | ₹143,27M | ₹6,50T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 2,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,47 | 19,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 459,74 | ₹736,99 |
Comparaison des États Financiers : R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RJSHAH (2025) | LT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 104,60M | 2,54T |
| Coût des Marchandises Vendues | 18,02M | 1,71T |
| COGS % of Revenue | 17,2% | 67,3% |
| Bénéfice Brut | 86,58M | 830,40B |
| Gross Margin | 82,8% | 32,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 61,59M | 265,12B |
| Marge Opérationnelle | 58,9% | 10,4% |
| BAIIA | 80,14M | 336,48B |
| EBITDA Margin | 76,6% | 13,2% |
| Revenu Avant Impôts | 77,09M | 235,79B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,7% | 9,3% |
| Impôt sur le Revenu | 19,54M | 58,91B |
| Income Tax % of Revenue | 18,7% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 57,54M | 176,73B |
| Marge Bénéficiaire | 55,0% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RJSHAH (2025) | LT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,12M | 121,87B |
| Total des Actifs Circulants | 115,49M | 2,45T |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 110,4% | 96,5% |
| Total des Passifs Circulants | 38,86M | 2,02T |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,1% | 79,5% |
| Dette à Long Terme | N/A | 597,69B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 23,5% |
| Total des Capitaux Propres | 408,71M | 1,15T |
| Bénéfices Non Distribués | 267,98M | 899,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 256,2% | 35,4% |
| Immobilisations Corporelles | 513 000 | 3,99B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RJSHAH (2025) | LT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -43,75M | 24,39B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -41,8% | 1,0% |
| Dépenses d'Investissement | -349 000 | -35,41B |
| Flux de Trésorerie Libre | -18,36M | 47,42B |
| FCF Margin | -17,6% | 1,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -307,82B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RJSHAH | LT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 280 100 | 1,38B |
| Float Shares | 85 672 | 1,14B |
| % Held by Insiders | 79,13% | 17,19% |
| % Held by Institutions | 1,79% | 49,16% |
| % Held by Public | 19,08% | 33,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
| Métrique | RJSHAH | LT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹62,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹44,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹132,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Jun 03, 2025 |