Comparaison Détaillée d'Actions R.J. Shah [RJSHAH] vs Rail Vikas Nigam [RVNL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : R.J. Shah & Co Ltd gagne sur 14 métriques, Rail Vikas Nigam Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. R.J. Shah & Co Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | R.J. Shah & Co Ltd | Rail Vikas Nigam Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2,31 | 54,24 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,33 | 6,55 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,99 | 52,11 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio PEG | 0,02 | 13,47 | R.J. Shah & Co Ltd |
| VE/BAIIA | 2,47 | 69,85 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,22% | 5,69% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | -33,36% | 4,52% | Rail Vikas Nigam Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,52% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,08% | 13,39% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,86% | 6,26% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-18,36 M | $14,46 Md | Rail Vikas Nigam Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,40% | 0,86% | Rail Vikas Nigam Ltd. |
| Rendement 1 An | 2,69% | -45,03% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,27 | 3,09 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $143,27 M | $653,39 Md | Rail Vikas Nigam Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 3,24 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Marge Brute (12M) | N/A | 7,05% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $373 | $97 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $206,20 | $5,51 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 1,00 | R.J. Shah & Co Ltd |
Analyse de Performance Actions R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Shah & Co Ltd | -4,99% | 0,00% | -2,15% | -13,83% | -22,12% | -13,83% |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | -3,13% | -4,01% | -21,58% | -15,63% | -24,20% | -34,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Shah & Co Ltd | 2,69% | 12,17% | -44,03% | 60,21% | 86,63% | 122,71% |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | -45,03% | 88,11% | 640,91% | 1 092,96% | 1 092,96% | 1 092,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
| Métrique | RJSHAH | RVNL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹128,86M | ₹623,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 | 11 547 371 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 | 8 842 160 |
| Dernière Clôture | ₹432,30 | ₹228,23 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹422,00 - ₹660,00 | ₹227,01 - ₹442,80 |
| % du Plus Haut 52S | -34,50% | -48,46% |
| Plus Haut Historique | ₹995,00 (Aug 24, 2020) | ₹647,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -56,55% | -64,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,03% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,33% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,99 | 52,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 459,74 | ₹45,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,18 | ₹9,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-43 748 000 | ₹22,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹57,54M | ₹12,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | 0,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹2,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
| Métrique | RJSHAH (Apr 24, 2026) | RVNL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2,31 | 54,24 |
| C/B Prospectif | N/A | 42,09 |
| Ratio PEG | 0,02 | 13,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,27 | 3,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,33 | 6,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹128,86M | ₹623,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹143,27M | ₹653,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 3,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,47 | 69,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 459,74 | ₹45,66 |
Comparaison des États Financiers : R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RJSHAH (2025) | RVNL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 104,60M | 199,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 18,02M | 184,06B |
| COGS % of Revenue | 17,2% | 92,4% |
| Bénéfice Brut | 86,58M | 15,17B |
| Gross Margin | 82,8% | 7,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 61,59M | 10,94B |
| Marge Opérationnelle | 58,9% | 5,5% |
| BAIIA | 80,14M | 17,79B |
| EBITDA Margin | 76,6% | 8,9% |
| Revenu Avant Impôts | 77,09M | 16,50B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,7% | 8,3% |
| Impôt sur le Revenu | 19,54M | 3,69B |
| Income Tax % of Revenue | 18,7% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 57,54M | 12,82B |
| Marge Bénéficiaire | 55,0% | 6,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RJSHAH (2025) | RVNL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,12M | 31,27B |
| Total des Actifs Circulants | 115,49M | 116,67B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 110,4% | 58,6% |
| Total des Passifs Circulants | 38,86M | 56,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,1% | 28,4% |
| Dette à Long Terme | N/A | 49,02B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 24,6% |
| Total des Capitaux Propres | 408,71M | 95,71B |
| Bénéfices Non Distribués | 267,98M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 256,2% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 513 000 | 8,84B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RJSHAH (2025) | RVNL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -43,75M | 22,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -41,8% | 11,2% |
| Dépenses d'Investissement | -349 000 | 3,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | -18,36M | 14,46B |
| FCF Margin | -17,6% | 7,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RJSHAH | RVNL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 280 100 | 2,09B |
| Float Shares | 85 672 | 565,66M |
| % Held by Insiders | 79,13% | 72,84% |
| % Held by Institutions | 1,79% | 9,44% |
| % Held by Public | 19,08% | 17,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
| Métrique | RJSHAH | RVNL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹2,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹2,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,77% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹6,96 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Feb 11, 2026 |