Comparaison Détaillée d'Actions Macfos [ROBU] vs Centum Electronics [CENTUM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Macfos Ltd. gagne sur 14 métriques, Centum Electronics Limited gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Macfos Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Macfos Ltd. | Centum Electronics Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,04 | 207,48 | Macfos Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,78 | 10,16 | Centum Electronics Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,94 | 53,97 | Macfos Ltd. |
| Ratio PEG | 0,50 | 0,92 | Macfos Ltd. |
| VE/BAIIA | 31,56 | 38,26 | Macfos Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,67% | -2,14% | Macfos Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,67% | 6,99% | Macfos Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,67% | 6,99% | Macfos Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,51% | 0,62% | Macfos Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,61% | 0,20% | Macfos Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-294,56 M | $-479,32 M | Macfos Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,40% | N/A |
| Rendement 1 An | 56,39% | 39,61% | Macfos Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 3,34 | Macfos Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $8,83 Md | $43,07 Md | Centum Electronics Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,28 | 3,39 | Macfos Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 21,76% | 43,62% | Centum Electronics Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $260 | $969 | Centum Electronics Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,92 | $-3,66 | Macfos Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | -0,13 | Centum Electronics Limited |
Analyse de Performance Actions Macfos Ltd. vs Centum Electronics Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macfos Ltd. | -2,55% | -1,32% | 20,67% | 39,64% | 52,69% | 60,15% |
| Centum Electronics Limited | -0,28% | 10,75% | 27,64% | 37,07% | 54,91% | 56,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macfos Ltd. | 56,39% | 390,06% | 692,09% | 692,09% | 692,09% | 692,09% |
| Centum Electronics Limited | 39,61% | 214,84% | 700,55% | 622,60% | 3 565,44% | 1 540,30% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Macfos Ltd. vs Centum Electronics Limited
| Métrique | ROBU | CENTUM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,93B | ₹42,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 257 | 106 362 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 624 | 83 356 |
| Dernière Clôture | ₹1 138,20 | ₹3 589,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹572,73 - ₹1 200,00 | ₹2 044,20 - ₹3 714,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,15% | -3,34% |
| Plus Haut Historique | ₹1 528,20 (Dec 09, 2024) | ₹3 714,00 (Jun 01, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -25,52% | -3,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,72% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,04% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,94 | 53,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹77,66 | ₹282,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,31 | ₹50,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-191 344 000 | ₹-914 830 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹179,19M | ₹24,56M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Macfos Ltd. vs Centum Electronics Limited
| Métrique | ROBU (Apr 24, 2026) | CENTUM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,04 | 207,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 37,72 |
| Ratio PEG | 0,50 | 0,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 3,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,78 | 10,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,93B | ₹42,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,83B | ₹43,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,28 | 3,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,56 | 38,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | -0,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹77,66 | ₹282,81 |
Comparaison des États Financiers : Macfos Ltd. vs Centum Electronics Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ROBU (2025) | CENTUM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,55B | 11,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,07B | 6,02B |
| COGS % of Revenue | 81,3% | 53,2% |
| Bénéfice Brut | 476,03M | 5,29B |
| Gross Margin | 18,7% | 46,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 238,00M | 573,15M |
| Marge Opérationnelle | 9,3% | 5,1% |
| BAIIA | 272,14M | 953,93M |
| EBITDA Margin | 10,7% | 8,4% |
| Revenu Avant Impôts | 240,22M | 136,03M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,4% | 1,2% |
| Impôt sur le Revenu | 61,02M | 155,30M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 179,19M | -19,27M |
| Marge Bénéficiaire | 7,0% | -0,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ROBU (2025) | CENTUM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,13M | 342,08M |
| Total des Actifs Circulants | 839,17M | 9,38B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 32,9% | 82,9% |
| Total des Passifs Circulants | 358,04M | 7,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,0% | 69,4% |
| Dette à Long Terme | 13,72M | 531,59M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,5% | 4,7% |
| Total des Capitaux Propres | 702,32M | 3,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 363,66M | 1,30B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14,3% | 11,5% |
| Immobilisations Corporelles | 100,01M | 251,32M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ROBU (2025) | CENTUM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -191,34M | -914,83M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,5% | -8,1% |
| Dépenses d'Investissement | -48,59M | -185,81M |
| Flux de Trésorerie Libre | -294,56M | -479,32M |
| FCF Margin | -11,5% | -4,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -294,91M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROBU | CENTUM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,36M | 14,74M |
| Float Shares | 3,20M | 7,07M |
| % Held by Insiders | 70,15% | 50,24% |
| % Held by Institutions | 4,20% | 22,42% |
| % Held by Public | 25,65% | 27,34% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Macfos Ltd. vs Centum Electronics Limited
| Métrique | ROBU | CENTUM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |