Comparaison Détaillée d'Actions Macfos [ROBU] vs Syrma SGS Technology [SYRMA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Macfos Ltd. gagne sur 12 métriques, Syrma SGS Technology Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Macfos Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Macfos Ltd. | Syrma SGS Technology Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,04 | 63,21 | Macfos Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,78 | 6,43 | Syrma SGS Technology Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,94 | 11,48 | Syrma SGS Technology Ltd. |
| Ratio PEG | 0,50 | 0,67 | Macfos Ltd. |
| VE/BAIIA | 31,56 | 40,54 | Macfos Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,67% | 6,59% | Macfos Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,67% | 11,01% | Syrma SGS Technology Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,67% | 11,01% | Syrma SGS Technology Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,51% | 9,31% | Macfos Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,61% | 4,04% | Macfos Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-294,56 M | $-686,88 M | Macfos Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,18% | N/A |
| Rendement 1 An | 56,39% | 102,03% | Syrma SGS Technology Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 4,37 | Macfos Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $8,83 Md | $183,50 Md | Syrma SGS Technology Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,28 | 4,29 | Macfos Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 21,76% | 27,44% | Syrma SGS Technology Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $260 | $233 | Macfos Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,92 | $15,34 | Macfos Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | -0,01 | Macfos Ltd. |
Analyse de Performance Actions Macfos Ltd. vs Syrma SGS Technology Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macfos Ltd. | -2,55% | -1,32% | 20,67% | 39,64% | 52,69% | 60,15% |
| Syrma SGS Technology Ltd. | 2,44% | 13,43% | 17,35% | 61,78% | 50,29% | 66,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macfos Ltd. | 56,39% | 390,06% | 692,09% | 692,09% | 692,09% | 692,09% |
| Syrma SGS Technology Ltd. | 102,03% | 181,97% | 250,58% | 250,58% | 250,58% | 250,58% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Macfos Ltd. vs Syrma SGS Technology Ltd.
| Métrique | ROBU | SYRMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,93B | ₹186,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 257 | 1 946 028 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 624 | 1 493 351 |
| Dernière Clôture | ₹1 138,20 | ₹1 195,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹572,73 - ₹1 200,00 | ₹500,00 - ₹1 214,80 |
| % du Plus Haut 52S | -5,15% | -1,61% |
| Plus Haut Historique | ₹1 528,20 (Dec 09, 2024) | ₹55 000,00 (Nov 20, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -25,52% | -97,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,72% | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,04% | 1,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,94 | 11,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹77,66 | ₹150,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,31 | ₹39,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-191 344 000 | ₹-1 716 970 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹179,19M | ₹1,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Macfos Ltd. vs Syrma SGS Technology Ltd.
| Métrique | ROBU (Apr 24, 2026) | SYRMA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,04 | 63,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 47,22 |
| Ratio PEG | 0,50 | 0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 4,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,78 | 6,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,93B | ₹186,77B |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,83B | ₹183,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,28 | 4,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,56 | 40,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | -0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹77,66 | ₹150,84 |
Comparaison des États Financiers : Macfos Ltd. vs Syrma SGS Technology Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ROBU (2025) | SYRMA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,55B | 37,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,07B | 29,44B |
| COGS % of Revenue | 81,3% | 79,2% |
| Bénéfice Brut | 476,03M | 7,72B |
| Gross Margin | 18,7% | 20,8% |
| Recherche et Développement | N/A | 25,08M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 238,00M | 2,49B |
| Marge Opérationnelle | 9,3% | 6,7% |
| BAIIA | 272,14M | 3,43B |
| EBITDA Margin | 10,7% | 9,2% |
| Revenu Avant Impôts | 240,22M | 2,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,4% | 6,4% |
| Impôt sur le Revenu | 61,02M | 526,25M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 179,19M | 1,84B |
| Marge Bénéficiaire | 7,0% | 5,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ROBU (2025) | SYRMA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,13M | 808,57M |
| Total des Actifs Circulants | 839,17M | 29,41B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 32,9% | 79,1% |
| Total des Passifs Circulants | 358,04M | 22,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,0% | 59,6% |
| Dette à Long Terme | 13,72M | 1,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,5% | 2,9% |
| Total des Capitaux Propres | 702,32M | 18,25B |
| Bénéfices Non Distribués | 363,66M | 5,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14,3% | 13,5% |
| Immobilisations Corporelles | 100,01M | 504,31M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ROBU (2025) | SYRMA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -191,34M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,5% | -4,6% |
| Dépenses d'Investissement | -48,59M | 725,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -294,56M | -686,88M |
| FCF Margin | -11,5% | -1,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -265,29M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROBU | SYRMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,36M | 192,62M |
| Float Shares | 3,20M | 76,16M |
| % Held by Insiders | 70,15% | 60,12% |
| % Held by Institutions | 4,20% | 16,89% |
| % Held by Public | 25,65% | 22,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Macfos Ltd. vs Syrma SGS Technology Ltd.
| Métrique | ROBU | SYRMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |