Comparaison Détaillée d'Actions Rajnish Retail [RRETAIL] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Rajnish Retail
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Kalyan Jewellers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rajnish Retail gagne sur 7 métriques, Kalyan Jewellers gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Kalyan Jewellers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajnish Retail | Kalyan Jewellers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 105,71 | 63,26 | Kalyan Jewellers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 10,56 | Rajnish Retail |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 103,24 | Rajnish Retail |
| Ratio PEG | -1,31 | 1,32 | Rajnish Retail |
| VE/BAIIA | 557,06 | 37,53 | Kalyan Jewellers |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,69% | 2,99% | Kalyan Jewellers |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,37% | 5,65% | Kalyan Jewellers |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,65% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,47% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,28% | 4,73% | Kalyan Jewellers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-106,95 M | $7,45 Md | Kalyan Jewellers |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -22,57% | -32,62% | Rajnish Retail |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 1,90 | Rajnish Retail |
| Valeur d'Entreprise | $1,11 Md | $546,97 Md | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 2,04 | Rajnish Retail |
| Marge Brute (12M) | 2,81% | 13,87% | Kalyan Jewellers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $259 | Kalyan Jewellers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,16 | $7,78 | Kalyan Jewellers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,37 | 0,01 | Rajnish Retail |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnish Retail | -0,12% | 25,47% | 20,21% | 14,55% | 15,37% | -23,60% |
| Kalyan Jewellers | 0,48% | 8,26% | -4,07% | -16,90% | -0,20% | -37,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnish Retail | -22,57% | -88,92% | -88,92% | -88,92% | -88,92% | -88,92% |
| Kalyan Jewellers | -32,62% | 370,53% | 545,41% | 545,41% | 545,41% | 545,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
Rajnish Retail
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Rajnish Retail a démontré un solide redressement financier au cours de l'exercice 25, mais cela a été compensé par une valorisation « très chère » de la part de MarketsMojo et par la volatilité du cours de l'action. La combinaison de résultats financiers positifs et de signaux de valorisation négatifs crée un récit d'investissement mitigé.
Kalyan Jewellers
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kalyan Jewellers a annoncé une croissance substantielle de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au T2 FY2026 et au T3 FY2025, associée à des prévisions d'analystes optimistes pour FY2026. Bien que les recommandations des analystes soient quelque peu partagées, le récit général suggère une trajectoire positive pour la société, en faisant une histoire d'investissement digne d'intérêt ce mois-ci.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
| Métrique | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,28B | ₹502,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 400 038 | 5 346 914 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 376 692 | 4 519 008 |
| Dernière Clôture | ₹8,03 | ₹487,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,57 - ₹17,08 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % du Plus Haut 52S | -52,99% | -38,68% |
| Plus Haut Historique | ₹97,80 (May 27, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -91,79% | -38,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,80% | 0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 103,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4,66 | ₹46,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,37 | ₹10,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-204 130 000 | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹10,59M | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
| Métrique | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 105,71 | 63,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,31 | 1,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 1,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 10,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,28B | ₹502,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,11B | ₹546,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 2,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 557,06 | 37,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,37 | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4,66 | ₹46,60 |
Comparaison des États Financiers : Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹217,50M | ₹72,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹211,38M | ₹62,60B |
| Bénéfice Brut | ₹6,12M | ₹10,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-799 000 | ₹4,10B |
| BAIIA | ₹1,36M | ₹5,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,36M | ₹3,53B |
| Impôt sur le Revenu | ₹339 000 | ₹888,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,02M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹53,11M | ₹3,70B |
| Total des Actifs Circulants | ₹755,27M | ₹113,99B |
| Total des Passifs Circulants | ₹102,53M | ₹88,11B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹14,31B |
| Total des Capitaux Propres | ₹719,76M | ₹48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹10,97M | ₹19,74B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹3,80B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹1,42B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 400 038 | 5 346 914 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 376 692 | 4 519 008 |
| Shares Outstanding | 156,75M | 1,03B |
| Float Shares | 56,92M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
| Métrique | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |