Comparaison Détaillée d'Actions Rajnish Retail [RRETAIL] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rajnish Retail Ltd. gagne sur 3 métriques, Kalyan Jewellers India Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 1 égalités. Kalyan Jewellers India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajnish Retail Ltd. | Kalyan Jewellers India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 105,71 | 37,74 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,54 | 7,99 | Rajnish Retail Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 99,88 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,37 | 0,42 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| VE/BAIIA | -31,04 | 24,32 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,51% | 3,57% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,40% | 6,20% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,20% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,47% | 14,88% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,28% | 4,73% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-106,95 M | $7,45 Md | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -60,03% | -36,64% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 1,35 | Rajnish Retail Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $378,86 M | $473,23 Md | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,34 | 1,50 | Rajnish Retail Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 1,95% | 13,13% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $307 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,10 | $10,94 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,00 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Rajnish Retail Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnish Retail Ltd. | 2,50% | 5,26% | 28,44% | -18,60% | -51,39% | -45,95% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 2,58% | -0,49% | -14,59% | -10,36% | -27,96% | -27,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnish Retail Ltd. | -60,03% | -30,42% | 973,08% | 447,06% | 168,27% | 46,84% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -36,64% | 215,18% | 339,15% | 372,14% | 372,14% | 372,14% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajnish Retail Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹385,61M | ₹426,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 544 661 | 5 413 588 |
| Volume Moyen 90 Jours | 560 296 | 4 769 349 |
| Dernière Clôture | ₹2,87 | ₹362,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,00 - ₹9,38 | ₹337,00 - ₹617,70 |
| % du Plus Haut 52S | -69,40% | -41,38% |
| Plus Haut Historique | ₹97,80 (May 27, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -97,07% | -54,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,37% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 99,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4,58 | ₹51,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,17 | ₹7,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-204 130 000 | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹10,59M | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajnish Retail Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | RRETAIL (Apr 26, 2026) | KALYANKJIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 105,71 | 37,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,43 |
| Ratio PEG | -0,37 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,54 | 7,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹385,61M | ₹426,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹378,86M | ₹473,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,34 | 1,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -31,04 | 24,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4,58 | ₹51,67 |
Comparaison des États Financiers : Rajnish Retail Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RRETAIL (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 848,24M | 249,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 813,77M | 217,61B |
| COGS % of Revenue | 95,9% | 87,2% |
| Bénéfice Brut | 34,47M | 31,85B |
| Gross Margin | 4,1% | 12,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 9,53M | 12,41B |
| Marge Opérationnelle | 1,1% | 5,0% |
| BAIIA | 14,95M | 15,97B |
| EBITDA Margin | 1,8% | 6,4% |
| Revenu Avant Impôts | 14,13M | 9,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,7% | 3,8% |
| Impôt sur le Revenu | 3,53M | 2,45B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,59M | 7,14B |
| Marge Bénéficiaire | 1,2% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RRETAIL (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 53,11M | 3,70B |
| Total des Actifs Circulants | 755,27M | 113,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 89,0% | 45,7% |
| Total des Passifs Circulants | 102,53M | 88,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,1% | 35,3% |
| Dette à Long Terme | 0 | 14,31B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 5,7% |
| Total des Capitaux Propres | 719,76M | 48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 10,97M | 19,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1,3% | 7,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 27,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RRETAIL (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -204,13M | 4,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -24,1% | 1,6% |
| Dépenses d'Investissement | -52 000 | -4,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | -106,95M | 7,45B |
| FCF Margin | -12,6% | 3,0% |
| Remboursement de Dette | -400 000 | -79,91M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 156,75M | 1,03B |
| Float Shares | 69,45M | 366,69M |
| % Held by Insiders | 45,89% | 62,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 22,68% |
| % Held by Public | 54,11% | 14,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajnish Retail Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |