Comparaison Détaillée d'Actions Restile Ceramics [RSTL] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Restile Ceramics Ltd gagne sur 9 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Restile Ceramics Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Restile Ceramics Ltd | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,30 | 28,94 | Restile Ceramics Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,83 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 202,43 | 99,70 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,04 | N/A |
| VE/BAIIA | 13,63 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,13% | 4,07% | Tata Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,94% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,94% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,00% | 3,74% | Restile Ceramics Ltd |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,88% | 1,22% | Restile Ceramics Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $116,63 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 279,01% | 29,19% | Restile Ceramics Ltd |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 1,18 | Restile Ceramics Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $3,90 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,57 | Restile Ceramics Ltd |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,38% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $389 | $180 | Restile Ceramics Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,30 | $7,36 | Restile Ceramics Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 0,85 | Restile Ceramics Ltd |
Analyse de Performance Actions Restile Ceramics Ltd vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restile Ceramics Ltd | 0,00% | 1,92% | 26,19% | 6,47% | 133,83% | 59,00% |
| Tata Steel Ltd. | 0,61% | -1,31% | -0,16% | 7,71% | 26,94% | 16,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restile Ceramics Ltd | 279,01% | 1 150,00% | 1 931,25% | 1 045,37% | 1 045,37% | 1 045,37% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Restile Ceramics Ltd vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | RSTL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,61B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 425 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 500 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹265,00 | ₹211,89 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹50,03 - ₹276,10 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -4,02% | -5,57% |
| Plus Haut Historique | ₹395,00 (Feb 11, 2026) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -32,91% | -86,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,60% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,81% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 202,43 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹54,84 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,30 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,00M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-145 055 872 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Restile Ceramics Ltd vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | RSTL (Apr 26, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,30 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | N/A | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,83 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,61B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,90B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,63 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹54,84 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Restile Ceramics Ltd vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RSTL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,91B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,59B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 91,7% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 324,27M | 937,41B |
| Gross Margin | 8,3% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 192,90M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 4,9% | 6,7% |
| BAIIA | 246,33M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 6,3% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 102,00M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,6% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 26,13M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 75,87M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 1,9% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RSTL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 80,52M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 1,79B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 45,8% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 932,83M | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,8% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 448,26M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,5% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 620,99M | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 459,06M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 11,7% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 18,88M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RSTL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 112,70M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,9% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -10,58M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 116,63M | 78,41B |
| FCF Margin | 3,0% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | -65,74M | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -27,36M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RSTL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,44M | 12,47B |
| Float Shares | 1,41M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 92,65% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 7,35% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Restile Ceramics Ltd vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | RSTL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |