Comparaison Détaillée d'Actions Samrat Forgings [SAMRATFORG] vs AKG Exim [AKG]
Samrat Forgings
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AKG Exim
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Samrat Forgings gagne sur 12 métriques, AKG Exim gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Samrat Forgings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Samrat Forgings | AKG Exim | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,15 | 59,50 | Samrat Forgings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,07 | 0,82 | AKG Exim |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 240,67 | 21,42 | AKG Exim |
| Ratio PEG | -1,43 | -0,83 | Samrat Forgings |
| VE/BAIIA | 13,48 | 44,10 | Samrat Forgings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,45% | 0,57% | Samrat Forgings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,17% | 0,00% | Samrat Forgings |
| Marge BAIIA (12M) | 6,17% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,84% | 1,62% | Samrat Forgings |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,83% | 1,09% | Samrat Forgings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-64,30 M | $12,02 M | AKG Exim |
| Rendement 1 An | -14,75% | -32,23% | Samrat Forgings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,76 | 0,34 | AKG Exim |
| Valeur d'Entreprise | $2,38 Md | $611,75 M | Samrat Forgings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 0,50 | AKG Exim |
| Marge Brute (12M) | 51,85% | 5,37% | Samrat Forgings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $393 | $37 | Samrat Forgings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,63 | $0,22 | Samrat Forgings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,04 | 0,74 | AKG Exim |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Samrat Forgings vs AKG Exim
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Forgings | -1,98% | 4,16% | -6,33% | 7,77% | -4,83% | -18,40% |
| AKG Exim | -1,71% | 2,04% | 6,81% | -3,78% | 4,98% | -26,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Forgings | -14,75% | 144,42% | 555,05% | 555,05% | 555,05% | 555,05% |
| AKG Exim | -32,23% | -78,36% | -64,14% | -35,63% | -35,63% | -35,63% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Samrat Forgings vs AKG Exim
Samrat Forgings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Samrat Forgings a connu à la fois des développements positifs – expansion de capacité, usinage en interne et une hausse temporaire du cours de l'action – et des développements négatifs – un déclin ultérieur de l'action et une sous-performance à plus long terme. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, nécessitant une surveillance attentive des performances futures.
AKG Exim
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La société a annoncé des baisses significatives de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net pour le T1 de l'exercice 2025-26, ainsi qu'une diminution substantielle du cours de l'action au cours de la dernière année. Le changement dans la détention des actions ajoute également une couche d'incertitude, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Samrat Forgings vs AKG Exim
| Métrique | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,51B | ₹439,81M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 191 | 70 604 |
| Volume Moyen 90 Jours | 100 | 52 568 |
| Dernière Clôture | ₹279,95 | ₹13,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹251,00 - ₹369,50 | ₹11,24 - ₹22,60 |
| % du Plus Haut 52S | -24,24% | -41,37% |
| Plus Haut Historique | ₹550,00 (Oct 16, 2023) | ₹97,90 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -49,10% | -86,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 240,67 | 21,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹73,75 | ₹16,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,29 | ₹0,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-844 000 | ₹-1 199 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹50,99M | ₹8,58M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Samrat Forgings vs AKG Exim
| Métrique | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,15 | 59,50 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,43 | -0,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,76 | 0,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,07 | 0,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,51B | ₹439,81M |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,38B | ₹611,75M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 0,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,48 | 44,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,04 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹73,75 | ₹16,04 |
Comparaison des États Financiers : Samrat Forgings vs AKG Exim
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹505,71M | ₹285,55M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹243,52M | ₹270,22M |
| Bénéfice Brut | ₹262,19M | ₹15,33M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹31,19M | ₹12 000 |
| BAIIA | ₹44,84M | ₹3,58M |
| Revenu Avant Impôts | ₹14,03M | ₹1,09M |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,58M | ₹313 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹10,45M | ₹777 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹302 000 | ₹886 000 |
| Total des Actifs Circulants | ₹881,77M | ₹763,58M |
| Total des Passifs Circulants | ₹881,68M | ₹254,52M |
| Dette à Long Terme | ₹480,68M | ₹1,42M |
| Total des Capitaux Propres | ₹368,32M | ₹529,07M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹307,21M | ₹123,23M |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,84M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-68,71M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-69 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹2,27M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191 | 70 604 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 100 | 52 568 |
| Shares Outstanding | 5,00M | 31,78M |
| Float Shares | 133 351 | 18,91M |
| % Held by Insiders | 0,97% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,00% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Samrat Forgings vs AKG Exim
| Métrique | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |