Comparaison Détaillée d'Actions Samrat Forgings [SAMRATFORG] vs AKG Exim [AKG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Samrat Forgings Ltd. gagne sur 11 métriques, AKG Exim Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Samrat Forgings Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Samrat Forgings Ltd. | AKG Exim Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,26 | 62,26 | Samrat Forgings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,56 | 0,76 | AKG Exim Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 231,10 | 15,72 | AKG Exim Ltd. |
| Ratio PEG | 0,85 | -1,56 | Samrat Forgings Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,19 | 45,80 | Samrat Forgings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,00% | 0,63% | Samrat Forgings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,84% | -2,77% | Samrat Forgings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,84% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,84% | 1,17% | Samrat Forgings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,83% | 1,23% | Samrat Forgings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-64,30 M | $12,02 M | AKG Exim Ltd. |
| Rendement 1 An | -28,37% | -25,03% | AKG Exim Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 0,38 | AKG Exim Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,87 Md | $487,68 M | Samrat Forgings Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,92 | 0,49 | AKG Exim Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 57,16% | 7,80% | Samrat Forgings Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $407 | $30 | Samrat Forgings Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,16 | $0,19 | Samrat Forgings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 0,29 | AKG Exim Ltd. |
Analyse de Performance Actions Samrat Forgings Ltd. vs AKG Exim Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Forgings Ltd. | 4,74% | 9,60% | 11,79% | 17,14% | -20,07% | -3,74% |
| AKG Exim Ltd. | -1,42% | 1,35% | 1,35% | 5,73% | -5,06% | -8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Forgings Ltd. | -28,37% | -0,74% | 110,42% | 363,30% | 363,30% | 363,30% |
| AKG Exim Ltd. | -25,03% | -59,47% | -3,35% | 24,38% | 24,38% | 24,38% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Samrat Forgings Ltd. vs AKG Exim Ltd.
| Métrique | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹990,00M | ₹375,92M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 53 | 15 004 |
| Volume Moyen 90 Jours | 78 | 23 175 |
| Dernière Clôture | ₹231,90 | ₹11,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹162,10 - ₹349,80 | ₹9,08 - ₹16,82 |
| % du Plus Haut 52S | -33,70% | -34,01% |
| Plus Haut Historique | ₹550,00 (Oct 16, 2023) | ₹97,90 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -57,84% | -88,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,28% | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 231,10 | 15,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹77,37 | ₹15,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,92 | ₹0,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-844 000 | ₹-1 199 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹50,99M | ₹8,58M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Samrat Forgings Ltd. vs AKG Exim Ltd.
| Métrique | SAMRATFORG (Apr 24, 2026) | AKG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,26 | 62,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,85 | -1,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 0,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,56 | 0,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹990,00M | ₹375,92M |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,87B | ₹487,68M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,92 | 0,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,19 | 45,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 0,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹77,37 | ₹15,63 |
Comparaison des États Financiers : Samrat Forgings Ltd. vs AKG Exim Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SAMRATFORG (2025) | AKG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,91B | 1,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,41B | 1,24B |
| COGS % of Revenue | 73,9% | 93,6% |
| Bénéfice Brut | 498,15M | 85,46M |
| Gross Margin | 26,1% | 6,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 138,65M | 23,07M |
| Marge Opérationnelle | 7,3% | 1,7% |
| BAIIA | 177,07M | 21,29M |
| EBITDA Margin | 9,3% | 1,6% |
| Revenu Avant Impôts | 69,72M | 10,66M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 0,8% |
| Impôt sur le Revenu | 18,73M | 2,08M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 50,99M | 8,58M |
| Marge Bénéficiaire | 2,7% | 0,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SAMRATFORG (2025) | AKG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 302 000 | 886 000 |
| Total des Actifs Circulants | 881,77M | 763,58M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 46,1% | 57,5% |
| Total des Passifs Circulants | 881,68M | 254,52M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 46,1% | 19,2% |
| Dette à Long Terme | 480,68M | 1,42M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 25,2% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 368,32M | 529,07M |
| Bénéfices Non Distribués | 307,21M | 123,23M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 16,1% | 9,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1,84M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SAMRATFORG (2025) | AKG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -844 000 | -1,20M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,0% | -0,1% |
| Dépenses d'Investissement | -261,63M | -45 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | -64,30M | 12,02M |
| FCF Margin | -3,4% | 0,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,00M | 31,78M |
| Float Shares | 133 291 | 29,42M |
| % Held by Insiders | 97,34% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,00% | N/A |
| % Held by Public | 2,66% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Samrat Forgings Ltd. vs AKG Exim Ltd.
| Métrique | SAMRATFORG | AKG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |