Comparaison Détaillée d'Actions Sera Investments [SERA] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sera Investments & Finance Inc. gagne sur 9 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Sera Investments & Finance Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sera Investments & Finance Inc. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,32 | 31,69 | Sera Investments & Finance Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 5,53 | Sera Investments & Finance Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,79 | 310,29 | Sera Investments & Finance Inc. |
| Ratio PEG | -0,03 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | -7,29 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 70,91% | 43,68% | Sera Investments & Finance Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 95,42% | 55,55% | Sera Investments & Finance Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 95,42% | 55,55% | Sera Investments & Finance Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,86% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,67% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $84,80 M | $-692,36 Md | Sera Investments & Finance Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 9,75% | -1,07% | Sera Investments & Finance Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,75 | 13,83 | Sera Investments & Finance Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $-1,72 Md | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -5,35 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 98,11% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,49 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,31 | Bajaj Finance Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments & Finance Inc. | -2,34% | -13,71% | -10,69% | 12,39% | -2,76% | 4,67% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,27% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments & Finance Inc. | 9,75% | 87,31% | -65,31% | -65,31% | -65,31% | -65,31% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1 049,68% | 14 862,93% | 23 552,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SERA | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,82B | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 96 263 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 68 055 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹39,16 | ₹874,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹31,31 - ₹52,45 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -25,34% | -20,69% |
| Plus Haut Historique | ₹432,15 (Apr 24, 2023) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -90,94% | -91,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 49,87% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 49,87% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,71% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,95% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,79 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹48,21 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹73,56 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹37,06M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹25,30M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SERA (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,32 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,03 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,75 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,82B | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹-1 722 832 768 | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -5,35 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7,29 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹48,21 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SERA (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 115,89M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 20,29M | N/A |
| COGS % of Revenue | 17,5% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 95,59M | N/A |
| Gross Margin | 82,5% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 26,02M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 22,4% | 0,0% |
| BAIIA | 32,78M | N/A |
| EBITDA Margin | 28,3% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 25,98M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,4% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 692 280 | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 25,29M | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 21,8% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SERA (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,74M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 3,76B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 3 242,3% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 189,75M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 163,7% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 11,64M | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 10,0% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,94B | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | -55,58M | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -48,0% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SERA (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 37,06M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 32,0% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | -11,84M | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | 84,80M | -692,36B |
| FCF Margin | 73,2% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SERA | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 65,49M | 6,22B |
| Float Shares | 25,83M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 71,64% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 4,11% | 24,14% |
| % Held by Public | 24,25% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SERA | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |