Comparaison Détaillée d'Actions SG Finserve [SGFIN] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SG Finserve Ltd. gagne sur 8 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SG Finserve Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,51 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,13 | 2,62 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 185,19 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | 0,32 | -0,17 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | 18,02 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,26% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 93,82% | 78,85% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 93,82% | 78,85% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,32% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,81% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-15,73 Md | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 42,03% | 8,25% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,84 | 12,91 | SG Finserve Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $55,26 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,56 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 96,64% | 77,18% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $59 | $39 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,40 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,84 | N/A |
Analyse de Performance Actions SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22 969,81% | 4 566,79% | 5 452,68% | 5 452,68% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SGFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,79B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 69 601 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 40 393 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹601,25 | ₹558,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹323,20 - ₹649,45 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,42% | -18,20% |
| Plus Haut Historique | ₹734,00 (May 29, 2023) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,09% | -83,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,95% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,78% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 185,19 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹257,37 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹35,97 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-15 714 842 624 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-15 018 199 040 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SGFIN (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,51 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,32 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,84 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,13 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,79B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹55,26B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,56 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,02 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹257,37 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SGFIN (2026) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,33B | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 144,72M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 4,3% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 3,18B | 27,82B |
| Gross Margin | 95,7% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,08B | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 92,4% | 145,7% |
| BAIIA | 3,08B | 45,34B |
| EBITDA Margin | 92,7% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 1,72B | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 51,5% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 438,93M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 13,2% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,28B | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 38,4% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SGFIN (2026) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,52B | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 41,30B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 240,9% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 27,04B | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 812,5% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 14,60B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SGFIN (2026) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -15,34B | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -460,8% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -4,01M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -15,73B | 2,53B |
| FCF Margin | -472,5% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SGFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 65,27M | 849,23M |
| Float Shares | 26,29M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 60,91% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 1,42% | 7,04% |
| % Held by Public | 37,67% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SGFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |