Comparaison Détaillée d'Actions SG Finserve [SGFIN] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SG Finserve Ltd. gagne sur 14 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. SG Finserve Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SG Finserve Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,51 | 106,49 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,13 | 17,17 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 185,19 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,32 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 18,02 | 332,61 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,26% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 93,82% | 83,12% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 93,82% | 83,12% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,32% | 4,56% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,81% | 3,62% | SG Finserve Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-15,73 Md | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 42,03% | 32,14% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,84 | 59,85 | SG Finserve Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $55,26 Md | $37,96 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,56 | 57,26 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 96,64% | -6,85% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $59 | $6 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,40 | $2,91 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,83 | N/A |
Analyse de Performance Actions SG Finserve Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22 969,81% | 4 566,79% | 5 452,68% | 5 452,68% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SG Finserve Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SGFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,79B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 69 601 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 40 393 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹601,25 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹323,20 - ₹649,45 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -7,42% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹734,00 (May 29, 2023) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,09% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,95% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,78% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 185,19 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹257,37 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹35,97 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-15 714 842 624 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-15 018 199 040 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SG Finserve Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SGFIN (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,51 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,32 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,84 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,13 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,79B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹55,26B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,56 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,02 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹257,37 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : SG Finserve Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SGFIN (2026) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,33B | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 144,72M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 4,3% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 3,18B | 59,03M |
| Gross Margin | 95,7% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,08B | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 92,4% | 21,8% |
| BAIIA | 3,08B | 114,11M |
| EBITDA Margin | 92,7% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 1,72B | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 51,5% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 438,93M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 13,2% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,28B | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 38,4% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SGFIN (2026) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,52B | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 41,30B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 240,9% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 27,04B | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 812,5% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 14,60B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SGFIN (2026) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -15,34B | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -460,8% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -4,01M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -15,73B | -218,96M |
| FCF Margin | -472,5% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SGFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 65,27M | 128,02M |
| Float Shares | 26,29M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 60,91% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 1,42% | 0,00% |
| % Held by Public | 37,67% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SG Finserve Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SGFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |